ビケンテクノ（9791）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 377,351 | 1,072,363 |
| 減価償却費 | 222,073 | 219,235 |
| のれん償却額 | 23,307 | 28,909 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -6,727 | -25,608 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 43,195 | -4,830 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -24,315 | 2,297 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 1,448 | 1,814 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 14,073 | -17,051 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -2,032 | 8,709 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -68,490 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -910 | -3,146 |
| 有形固定資産除却損 | 37 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -23,233 | -22,831 |
| 支払利息 | 38,962 | 33,231 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 172,528 | -32,134 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 2,435,702 | -2,236,552 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -402,045 | -85,679 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -231,028 | 26,742 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | 622 | 66,181 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 425,042 | -361,584 |
| その他 | 211,767 | 15,068 |
| 小計 | 3,275,820 | -1,383,358 |
| 利息及び配当金の受取額 | 24,263 | 27,973 |
| 利息の支払額 | -38,022 | -40,447 |
| 補償金の受取額 | 24,370 | 39,722 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -390,318 | -39,150 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,896,112 | -1,395,260 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -15,000 | -15,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 28,200 | 15,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -63,210 | -195,933 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 7,518 | 6,678 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -276 | -10,296 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 79,015 |
| 事業譲渡による収入 | 29,839 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -1,323,975 | -48,297 |
| 貸付けによる支出 | 172,462 | -188,306 |
| 貸付金の回収による収入 | -147,264 | 45,518 |
| その他 | 2,673 | -47,671 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,309,032 | -359,293 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,069,000 | 1,959,242 |
| 長期借入れによる収入 | 984,950 | 1,101,012 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,652,789 | -1,525,852 |
| 配当金の支払額 | -75,531 | -75,506 |
| その他 | -38,879 | -50,691 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,851,249 | 1,408,204 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,413 | 6,964 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -265,582 | -339,385 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,666,709 | 6,315,133 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
