ビケンテクノ（9791）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 922,217 | 377,351 |
| 減価償却費 | 240,131 | 222,073 |
| 減損損失 | 12,962 | － |
| のれん償却額 | 39,571 | 23,307 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -10,670 | -6,727 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 21,414 | 43,195 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 13,641 | -24,315 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 1,484 | 1,448 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -17,867 | 14,073 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 2,290 | -2,032 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -145 | -910 |
| 有形固定資産除却損 | 190 | 37 |
| 受取利息及び受取配当金 | -27,003 | -23,233 |
| 支払利息 | 45,637 | 38,962 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 301,601 | 172,528 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,537,692 | 2,435,702 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -411,016 | -402,045 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -185,076 | -231,028 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | 2,821 | 622 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -19,918 | 425,042 |
| その他 | 466,402 | 236,138 |
| 小計 | -1,139,023 | 3,300,191 |
| 利息及び配当金の受取額 | 29,567 | 24,263 |
| 利息の支払額 | -39,726 | -38,022 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -667,059 | -390,318 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,816,241 | 2,896,112 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -46,200 | -15,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 52,200 | 28,200 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -453,098 | -63,210 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 145 | 7,518 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -133,351 | -276 |
| 事業譲渡による収入 | － | 29,839 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -162,768 | -1,323,975 |
| 貸付けによる支出 | -2,528,458 | 172,462 |
| 貸付金の回収による収入 | 2,758,694 | -147,264 |
| その他 | 3,498 | 2,673 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -509,338 | -1,309,032 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,740,018 | -1,069,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,486,383 | 984,950 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,647,870 | -1,652,789 |
| 配当金の支払額 | -75,228 | -75,531 |
| その他 | -35,697 | -38,879 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,467,605 | -1,851,249 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 10,959 | -1,413 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -847,014 | -265,582 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,240,991 | 5,666,709 |
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