ビケンテクノ（9791）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,337,448 | 922,217 |
| 減価償却費 | 231,325 | 240,131 |
| 減損損失 | － | 12,962 |
| のれん償却額 | 31,218 | 39,571 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -10,803 | -10,670 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 13,325 | 21,414 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 6,459 | 13,641 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 1,314 | 1,484 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -17,994 | -17,867 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 2,586 | 2,290 |
| 有形固定資産除却損 | 3,743 | 190 |
| 受取利息及び受取配当金 | -28,120 | -27,003 |
| 支払利息 | 40,148 | 45,637 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -99,426 | 301,601 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 4,518,272 | -2,537,692 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -180,979 | -411,016 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 60,483 | -185,076 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | -21,518 | 2,821 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 41,399 | -19,918 |
| その他 | 279,314 | 466,256 |
| 小計 | 6,208,196 | -1,139,023 |
| 利息及び配当金の受取額 | 27,997 | 29,567 |
| 利息の支払額 | -39,653 | -39,726 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 7,968 | -667,059 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,204,508 | -1,816,241 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -49,200 | -46,200 |
| 定期預金の払戻による収入 | 46,800 | 52,200 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,704,628 | -453,098 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -24,349 | -133,351 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -162,768 |
| 貸付けによる支出 | -2,757,225 | -2,528,458 |
| 貸付金の回収による収入 | 2,566,514 | 2,758,694 |
| その他 | 3,674 | 3,644 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,918,414 | -509,338 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -2,433,710 | 1,740,018 |
| 長期借入れによる収入 | 2,365,008 | 1,486,383 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,417,373 | -1,647,870 |
| 配当金の支払額 | -75,195 | -75,228 |
| その他 | -32,356 | -35,697 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,593,626 | 1,467,605 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -10,664 | 10,959 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,681,803 | -847,014 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,088,006 | 5,240,991 |
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