ビケンテクノ（9791）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,521,703 | 1,580,532 |
| 減価償却費 | 457,863 | 405,050 |
| 減損損失 | 110,430 | 1,200 |
| のれん償却額 | 103,233 | 103,233 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -29,202 | -21,133 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -118,850 | -162,233 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 51,071 | 18,423 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 11,146 | 3,110 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -82,405 | -121,232 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 35,099 | -16,726 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -895 | -7,218 |
| 投資有価証券償還損益（△は益） | -49,999 | － |
| 関係会社株式評価損 | － | 41,330 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -1,216,169 | -22,941 |
| 有形固定資産除却損 | 6,318 | 3,284 |
| リース解約益 | － | -44,757 |
| 不正関連損失 | 1,068,208 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -84,099 | -57,499 |
| 支払利息 | 74,777 | 97,152 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -265,365 | -34,713 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 2,225,890 | -2,539,730 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 206,243 | -27,860 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -28,831 | 9,906 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | 91,054 | 50,644 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 9,178 | -66,731 |
| その他 | -200,211 | 416,650 |
| 小計 | 4,896,188 | -392,257 |
| 利息及び配当金の受取額 | 84,345 | 57,724 |
| 利息の支払額 | -68,152 | -98,557 |
| 補償金の受取額 | 26,245 | 37,173 |
| 不正に関連する支払額 | -640,386 | -321,800 |
| 法人税等の支払額 | -792,088 | -1,433,895 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,506,150 | -2,151,613 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,035,000 | -335,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 35,000 | 1,135,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,397,653 | -391,508 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3,312,597 | 66,027 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -52,430 | -22,099 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -490,740 | -1,894 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 344,318 | 65,509 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -29,700 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | -85,813 | -15,225 |
| 差入保証金の回収による収入 | 5,128 | 59,727 |
| 短期貸付けによる支出 | -13,149 | -10,670 |
| 短期貸付金の回収による収入 | 185,350 | 4,797 |
| 長期貸付けによる支出 | -10,022 | -443,200 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 326,846 | 1,772,914 |
| その他 | -11,840 | 11,261 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 82,892 | 1,895,639 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,200,776 | 1,100,000 |
| 長期借入れによる収入 | 5,046,565 | 1,059,729 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,126,282 | -3,072,891 |
| リース債務の返済による支出 | -113,697 | -82,330 |
| 配当金の支払額 | -210,802 | -210,245 |
| その他 | － | -3,103 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -604,992 | -1,208,840 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 7,670 | 7,041 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,991,720 | -1,457,773 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 10,779,978 | 9,322,205 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
