ビケンテクノ（9791）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,490,238 | 2,521,703 |
| 減価償却費 | 440,116 | 457,863 |
| 減損損失 | 97,142 | 110,430 |
| のれん償却額 | 103,233 | 103,233 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -44,179 | -29,202 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -245,694 | -118,850 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,264 | 51,071 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 4,640 | 11,146 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -18,811 | -82,405 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 6,180 | 35,099 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -92,496 | -895 |
| 投資有価証券償還損益（△は益） | － | -49,999 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -9,935 | -1,216,169 |
| 有形固定資産除却損 | 4,857 | 6,318 |
| 不正関連損失 | － | 1,068,208 |
| 受取利息及び受取配当金 | -67,258 | -84,099 |
| 支払利息 | 65,623 | 74,777 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 267,697 | -265,365 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 786,109 | 2,225,890 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 44,242 | 206,243 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -11,590 | -28,831 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | -94,562 | 91,054 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 109,851 | 9,178 |
| その他 | -427,947 | -200,211 |
| 小計 | 3,409,722 | 4,896,188 |
| 利息及び配当金の受取額 | 65,955 | 84,345 |
| 利息の支払額 | -61,713 | -68,152 |
| 補償金の受取額 | 50,324 | 26,245 |
| 不正に関連する支払額 | － | -640,386 |
| 法人税等の支払額 | -934,154 | -792,088 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,530,133 | 3,506,150 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -35,000 | -1,035,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 35,000 | 35,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -300,868 | -2,397,653 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 75,349 | 3,312,597 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,760 | -52,430 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -342,026 | -490,740 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 312,384 | 344,318 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -29,700 |
| 差入保証金の差入による支出 | -18,892 | -85,813 |
| 差入保証金の回収による収入 | 7,128 | 5,128 |
| 短期貸付けによる支出 | -9,228 | -13,149 |
| 短期貸付金の回収による収入 | 5,465 | 185,350 |
| 長期貸付けによる支出 | -1,000 | -10,022 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 306,719 | 326,846 |
| その他 | 29,441 | -11,840 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 60,712 | 82,892 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,394,760 | -1,200,776 |
| 長期借入れによる収入 | 2,801,120 | 5,046,565 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,093,247 | -4,126,282 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -20,964 | － |
| 配当金の支払額 | -151,010 | -210,802 |
| リース債務の返済による支出 | -100,148 | -113,697 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,959,012 | -604,992 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 16,671 | 7,670 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 648,504 | 2,991,720 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,788,257 | 10,779,978 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
