ビケンテクノ（9791）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,069,299 | 2,490,238 |
| 減価償却費 | 439,814 | 440,116 |
| 減損損失 | 32,647 | 97,142 |
| のれん償却額 | 53,617 | 103,233 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -47,794 | -44,179 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -143,039 | -245,694 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,917 | 2,264 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 3,683 | 4,640 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -81,933 | -18,811 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 20,476 | 6,180 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -68,727 | -92,496 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -27,874 | -9,935 |
| 有形固定資産除却損 | 2,810 | 4,857 |
| 受取利息及び受取配当金 | -47,062 | -67,258 |
| 支払利息 | 68,341 | 65,623 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -169,607 | 267,697 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -2,159,929 | 786,109 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -5,179 | 44,242 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 84,061 | -11,590 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | 69,280 | -94,562 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -349,615 | 109,851 |
| その他 | -144,952 | -427,947 |
| 小計 | -398,767 | 3,409,722 |
| 利息及び配当金の受取額 | 53,634 | 65,955 |
| 利息の支払額 | -76,358 | -61,713 |
| 補償金の受取額 | 189,652 | 50,324 |
| 法人税等の支払額 | -256,660 | -934,154 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -488,499 | 2,530,133 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -35,000 | -35,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 35,000 | 35,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -293,650 | -300,868 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 87,348 | 75,349 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -3,760 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -12,873 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -207,528 | -342,026 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 79,015 | 312,384 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -572,447 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | -3,634 | -18,892 |
| 差入保証金の回収による収入 | 14,206 | 7,128 |
| 短期貸付けによる支出 | -190,611 | -9,228 |
| 短期貸付金の回収による収入 | 10,546 | 5,465 |
| 長期貸付けによる支出 | -6,000 | -1,000 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 86,629 | 306,719 |
| その他 | 21,212 | 29,441 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -987,787 | 60,712 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 2,698,583 | -1,394,760 |
| 長期借入れによる収入 | 2,602,025 | 2,801,120 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,055,164 | -3,093,247 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -53,961 | -20,964 |
| 自己株式の取得による支出 | -34 | － |
| 配当金の支払額 | -150,929 | -151,010 |
| リース債務の返済による支出 | -87,709 | -100,148 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,952,809 | -1,959,012 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 8,713 | 16,671 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 485,234 | 648,504 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,139,753 | 7,788,257 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
