ビケンテクノ（9791）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,514,625 | 2,069,299 |
| 減価償却費 | 495,893 | 439,814 |
| 減損損失 | 97,012 | 32,647 |
| のれん償却額 | 34,961 | 53,617 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -32,521 | -47,794 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -162,317 | -143,039 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -10,963 | 2,917 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 3,727 | 3,683 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -32,758 | -81,933 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 12,258 | 20,476 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 0 | -68,727 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 49,999 | － |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | -27,874 |
| 有形固定資産除却損 | 5,336 | 2,810 |
| 受取利息及び受取配当金 | -66,613 | -47,062 |
| 支払利息 | 77,025 | 68,341 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -61,249 | -169,607 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 4,245,995 | -2,159,929 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -36,195 | -5,179 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -205,920 | 84,061 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | -13,266 | 69,280 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 456,964 | -349,615 |
| その他 | -189,029 | -144,952 |
| 小計 | 6,182,964 | -398,767 |
| 利息及び配当金の受取額 | 68,200 | 53,634 |
| 利息の支払額 | -74,872 | -76,358 |
| 補償金の受取額 | 77,327 | 189,652 |
| 法人税等の支払額 | -775,547 | -256,660 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,478,073 | -488,499 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -35,000 | -35,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 48,200 | 35,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -117,243 | -293,650 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 76,601 | 87,348 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -36,485 | -12,873 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -150,781 | -207,528 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 3,601 | 79,015 |
| 事業譲渡による収入 | 29,839 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -1,309,334 | -572,447 |
| 差入保証金の差入による支出 | -2,301 | -3,634 |
| 差入保証金の回収による収入 | 65,973 | 14,206 |
| 短期貸付けによる支出 | -7,360 | -190,611 |
| 短期貸付金の回収による収入 | 5,466 | 10,546 |
| 長期貸付けによる支出 | － | -6,000 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 50,523 | 86,629 |
| その他 | 7,481 | 21,212 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,370,818 | -987,787 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -2,400,000 | 2,698,583 |
| 長期借入れによる収入 | 2,479,429 | 2,602,025 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,203,925 | -3,055,164 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -53,961 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -34 |
| 配当金の支払額 | -151,055 | -150,929 |
| リース債務の返済による支出 | -91,781 | -87,709 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,367,332 | 1,952,809 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -17,694 | 8,713 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 722,226 | 485,234 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,654,518 | 7,139,753 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
