ビケンテクノ（9791）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2021年6月29日 13:03
- 【資料】
- 有価証券報告書
- 【短信】
- 2021年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,726,433 | 1,514,625 |
| 減価償却費 | 486,137 | 495,893 |
| 減損損失 | 525,529 | 97,012 |
| のれん償却額 | 92,402 | 34,961 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -14,703 | -32,521 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -150,913 | -162,317 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 32,970 | -10,963 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 2,997 | 3,727 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 53,133 | -32,758 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 8,304 | 12,258 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | 0 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 8,030 | 49,999 |
| 有形固定資産除却損 | 21,775 | 5,336 |
| 受取利息及び受取配当金 | -50,676 | -66,613 |
| 支払利息 | 83,313 | 77,025 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 866,057 | -61,249 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,810,528 | 4,245,995 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -567,542 | -36,195 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 12,335 | -205,920 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | -11,899 | -13,266 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -13,893 | 456,964 |
| その他 | -128,069 | -189,029 |
| 小計 | 1,171,194 | 6,182,964 |
| 利息及び配当金の受取額 | 52,363 | 68,200 |
| 利息の支払額 | -84,581 | -74,872 |
| 補償金の受取額 | － | 77,327 |
| 法人税等の支払額 | -957,449 | -775,547 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 181,526 | 5,478,073 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -71,200 | -35,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 96,600 | 48,200 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -280,841 | -117,243 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3,684 | 76,601 |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | -36,485 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -133,618 | -150,781 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 40,000 | 3,601 |
| 事業譲渡による収入 | － | 29,839 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -160,815 | -1,309,334 |
| 差入保証金の差入による支出 | -24,611 | -2,301 |
| 差入保証金の回収による収入 | 1,316 | 65,973 |
| 短期貸付けによる支出 | -17,843 | -7,360 |
| 短期貸付金の回収による収入 | 2,751,871 | 5,466 |
| 長期貸付けによる支出 | -2,504,000 | － |
| 長期貸付金の回収による収入 | 40,918 | 50,523 |
| その他 | 14,367 | 7,481 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -244,172 | -1,370,818 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 401,464 | -2,400,000 |
| 長期借入れによる収入 | 3,080,480 | 2,479,429 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,226,781 | -3,203,925 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -108,235 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -44 | － |
| 配当金の支払額 | -150,443 | -151,055 |
| リース債務の返済による支出 | -89,466 | -91,781 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -93,026 | -3,367,332 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -42 | -17,694 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -155,714 | 722,226 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,932,291 | 6,654,518 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
