ビケンテクノ（9791）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,023,912 | 1,726,433 |
| 減価償却費 | 476,001 | 486,137 |
| 減損損失 | 79,509 | 525,529 |
| のれん償却額 | 62,374 | 92,402 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -15,748 | -14,703 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -98,209 | -150,913 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 14,859 | 32,970 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 2,654 | 2,997 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -20,643 | 53,133 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 7,372 | 8,304 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 15,954 | 8,030 |
| 有形固定資産除却損 | 3,768 | 21,775 |
| 受取利息及び受取配当金 | -56,446 | -50,676 |
| 支払利息 | 78,274 | 83,313 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -692,028 | 866,057 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -67,834 | -1,810,528 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 641,442 | -567,542 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 275,075 | 12,335 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | -489 | -11,899 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 70,652 | -13,893 |
| その他 | -21,119 | -128,069 |
| 小計 | 2,779,331 | 1,171,194 |
| 利息及び配当金の受取額 | 54,760 | 52,363 |
| 利息の支払額 | -78,250 | -84,581 |
| 法人税等の支払額 | -192,204 | -957,449 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,563,636 | 181,526 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -93,600 | -71,200 |
| 定期預金の払戻による収入 | 93,400 | 96,600 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,778,709 | -280,841 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 125 | 3,684 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -24,612 | -133,618 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 32,440 | 40,000 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -160,815 |
| 差入保証金の差入による支出 | -13,984 | -24,611 |
| 差入保証金の回収による収入 | 10,119 | 1,316 |
| 短期貸付けによる支出 | -5,282,834 | -17,843 |
| 短期貸付金の回収による収入 | 5,081,355 | 2,751,871 |
| 長期貸付けによる支出 | -245,850 | -2,504,000 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 274,683 | 40,918 |
| その他 | 13,258 | 14,367 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,934,206 | -244,172 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,093,966 | 401,464 |
| 長期借入れによる収入 | 5,357,300 | 3,080,480 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,839,145 | -3,226,781 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -108,235 |
| 自己株式の取得による支出 | -23 | -44 |
| 配当金の支払額 | -150,516 | -150,443 |
| リース債務の返済による支出 | -66,390 | -89,466 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,207,258 | -93,026 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -13,521 | -42 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 823,167 | -155,714 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,088,006 | 5,932,291 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
