ビケンテクノ（9791）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,794,480 | 1,236,495 |
| 減価償却費 | 413,060 | 420,505 |
| 減損損失 | 55,575 | 92,712 |
| のれん償却額 | 162,792 | 59,982 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -11,183 | -12,791 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -8,108 | -102,924 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,555 | 15,960 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 1,295 | 2,748 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -243,138 | -43,771 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 197,156 | 22,222 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -6,866 | 143 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 36,550 |
| 有形固定資産除却損 | 1,862 | 2,551 |
| 受取利息及び受取配当金 | -52,978 | -51,674 |
| 支払利息 | 79,504 | 63,599 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -192,077 | 92,563 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 3,982,090 | 2,127,025 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 241,907 | 176,872 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -179,497 | -111,625 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | -206,814 | -77,322 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 320 | － |
| 前受金の増減額（△は減少） | -475,432 | 29,460 |
| その他 | 33,292 | 227,475 |
| 小計 | 5,588,798 | 4,206,761 |
| 利息及び配当金の受取額 | 52,826 | 51,418 |
| 利息の支払額 | -82,799 | -62,778 |
| 保険金の受取額 | 47,374 | － |
| 和解金の支払額 | -61,561 | － |
| 法人税等の支払額 | -343,083 | -1,233,256 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,201,555 | 2,962,144 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -99,021 | -93,200 |
| 定期預金の払戻による収入 | 189,229 | 97,200 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,786,163 | -393,866 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 18,522 | 40 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -70,097 | -67,284 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 16,662 | 35,007 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 142,881 | － |
| 事業譲受による支出 | -373,544 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | -43,080 | -54,527 |
| 差入保証金の回収による収入 | 45,492 | 36,461 |
| 短期貸付けによる支出 | -2,618,983 | -5,154,176 |
| 短期貸付金の回収による収入 | 2,613,498 | 5,171,013 |
| 長期貸付けによる支出 | － | -8,000 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 267,610 | 4,700 |
| その他 | -12,147 | -2,268 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,709,140 | -428,898 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 500,000 | -2,898,472 |
| 長期借入れによる収入 | 2,538,750 | 3,182,589 |
| 長期借入金の返済による支出 | -5,172,614 | -2,693,115 |
| 社債の償還による支出 | -30,000 | － |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 100 | － |
| 配当金の支払額 | -150,699 | -152,078 |
| リース債務の返済による支出 | -70,794 | -82,421 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,385,257 | -2,643,497 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -13,298 | -1,372 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,093,858 | -111,624 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,877,266 | 5,765,641 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
