ビケンテクノ（9791）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 926,837 | 1,794,480 |
| 減価償却費 | 363,971 | 413,060 |
| 減損損失 | 53,192 | 55,575 |
| のれん償却額 | 27,257 | 162,792 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -15,519 | -11,183 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 95,926 | -8,108 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 5,152 | 1,555 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 2,814 | 1,295 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | － | -243,138 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -41,288 | 197,156 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -358 | -6,866 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 999 | － |
| 有形固定資産除却損 | 544 | 1,862 |
| 受取利息及び受取配当金 | -46,434 | -52,978 |
| 支払利息 | 72,658 | 79,504 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 96,728 | -192,077 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,997,089 | 3,982,090 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -73,050 | 241,907 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 364,733 | -179,497 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | 43,874 | -206,814 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 193,825 | 320 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 470,026 | -475,432 |
| その他 | 53,425 | 33,292 |
| 小計 | 598,230 | 5,588,798 |
| 利息及び配当金の受取額 | 81,529 | 52,826 |
| 利息の支払額 | -73,251 | -82,799 |
| 保険金の受取額 | － | 47,374 |
| 和解金の支払額 | － | -61,561 |
| 法人税等の支払額 | -530,499 | -343,083 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 76,009 | 5,201,555 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -77,403 | -99,021 |
| 定期預金の払戻による収入 | 76,000 | 189,229 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -366,786 | -1,786,163 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 18,522 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -458 | -70,097 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 400,920 | 16,662 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 142,881 |
| 事業譲受による支出 | － | -373,544 |
| 差入保証金の差入による支出 | -40,176 | -43,080 |
| 差入保証金の回収による収入 | 38,590 | 45,492 |
| 短期貸付けによる支出 | -2,658,882 | -2,618,983 |
| 短期貸付金の回収による収入 | 2,509,848 | 2,613,498 |
| 長期貸付けによる支出 | -720,000 | － |
| 長期貸付金の回収による収入 | 6,529 | 267,610 |
| その他 | -2,623 | -12,147 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -834,442 | -1,709,140 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,100,000 | 500,000 |
| 長期借入れによる収入 | 3,388,750 | 2,538,750 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,845,329 | -5,172,614 |
| 社債の償還による支出 | -90,000 | -30,000 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | － | 100 |
| 配当金の支払額 | -150,747 | -150,699 |
| リース債務の返済による支出 | -67,331 | -70,794 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,335,341 | -2,385,257 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 9,034 | -13,298 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 585,943 | 1,093,858 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,783,407 | 5,877,266 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
