ビケンテクノ（9791）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 965,277 | 926,837 |
| 減価償却費 | 376,916 | 363,971 |
| 減損損失 | － | 53,192 |
| のれん償却額 | 27,257 | 27,257 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -20,261 | -15,519 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 276,904 | 95,926 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 89 | 5,152 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -487,654 | － |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 3,508 | 2,814 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 472,561 | -41,288 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -358 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 32,060 | 999 |
| 有形固定資産除却損 | 7,625 | 544 |
| 受取利息及び受取配当金 | -59,148 | -46,434 |
| 支払利息 | 79,330 | 72,658 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -153,832 | 96,728 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,081,248 | -1,997,089 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 94,515 | -73,050 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 916 | 364,733 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | -70,451 | 43,874 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -86,340 | 193,825 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -48,648 | 470,026 |
| その他 | 22,153 | 53,425 |
| 小計 | 2,514,028 | 598,230 |
| 利息及び配当金の受取額 | 57,195 | 81,529 |
| 利息の支払額 | -80,720 | -73,251 |
| 法人税等の支払額 | -398,750 | -530,499 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,091,752 | 76,009 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -96,704 | -77,403 |
| 定期預金の払戻による収入 | 95,400 | 76,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -211,784 | -366,786 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 9 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -430,452 | -458 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 20,146 | 400,920 |
| 差入保証金の差入による支出 | -15,308 | -40,176 |
| 差入保証金の回収による収入 | 56,927 | 38,590 |
| 短期貸付けによる支出 | -4,365,248 | -2,658,882 |
| 短期貸付金の回収による収入 | 3,863,943 | 2,509,848 |
| 長期貸付けによる支出 | -47,989 | -720,000 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 40,123 | 6,529 |
| その他 | -7,742 | -2,623 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,098,681 | -834,442 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -200,000 | 1,100,000 |
| 長期借入れによる収入 | 2,088,570 | 3,388,750 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,927,556 | -2,845,329 |
| 社債の償還による支出 | -170,000 | -90,000 |
| 配当金の支払額 | -150,641 | -150,747 |
| リース債務の返済による支出 | -71,280 | -67,331 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,430,908 | 1,335,341 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -4,491 | 9,034 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -442,328 | 585,943 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 24,244 | － |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,197,464 | 4,783,407 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
