ビケンテクノ（9791）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 901,631 | 965,277 |
| 減価償却費 | 399,482 | 376,916 |
| 減損損失 | 70,188 | － |
| のれん償却額 | 27,257 | 27,257 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -13,873 | -20,261 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 80,502 | 276,904 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -14,198 | 89 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 59,086 | -487,654 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 1,930 | 3,508 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | － | 472,561 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 29,710 | 32,060 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -14,485 | － |
| 有形固定資産除却損 | 1,217 | 7,625 |
| 受取利息及び受取配当金 | -60,432 | -59,148 |
| 支払利息 | 96,734 | 79,330 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 106,652 | -153,832 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,656,908 | 1,081,248 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -150,626 | 94,515 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 23,277 | 916 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | 72,768 | -70,451 |
| その他 | 46,871 | -112,836 |
| 小計 | 6,787 | 2,514,028 |
| 利息及び配当金の受取額 | 61,568 | 57,195 |
| 利息の支払額 | -97,304 | -80,720 |
| 法人税等の支払額 | -31,802 | -398,750 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -60,750 | 2,091,752 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -112,200 | -96,704 |
| 定期預金の払戻による収入 | 90,400 | 95,400 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -157,906 | -211,784 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 26,163 | 9 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -30,180 | -430,452 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 4,800 | 20,146 |
| 差入保証金の差入による支出 | -61,012 | -15,308 |
| 差入保証金の回収による収入 | 133,283 | 56,927 |
| 短期貸付けによる支出 | -3,572,869 | -4,365,248 |
| 短期貸付金の回収による収入 | 3,068,725 | 3,863,943 |
| 長期貸付けによる支出 | -35,800 | -47,989 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 27,617 | 40,123 |
| その他 | -6,987 | -7,742 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -625,966 | -1,098,681 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 700,000 | -200,000 |
| 長期借入れによる収入 | 2,686,560 | 2,088,570 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,797,777 | -2,927,556 |
| 社債の償還による支出 | -220,000 | -170,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -14 | － |
| 配当金の支払額 | -151,226 | -150,641 |
| リース債務の返済による支出 | -65,557 | -71,280 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 151,984 | -1,430,908 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | -4,491 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -534,732 | -442,328 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,615,547 | 4,197,464 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | 24,244 |
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