ビケンテクノ（9791）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 567,573 | 901,631 |
| 減価償却費 | 375,462 | 399,482 |
| 減損損失 | － | 70,188 |
| のれん償却額 | 28,145 | 27,257 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 210,022 | 80,502 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 15,936 | -14,198 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 5,377 | 59,086 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -3,716 | 1,930 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -29,580 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 4,236 | 29,710 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -3,546 | -14,485 |
| 有形固定資産除却損 | 3,248 | 1,217 |
| 受取利息及び受取配当金 | -50,430 | -60,432 |
| 支払利息 | 112,963 | 96,734 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -6,350 | -13,873 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -277,598 | 106,652 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 2,211,366 | -1,656,908 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 211,704 | -150,626 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 33,486 | 23,277 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | -30,151 | 72,768 |
| その他 | -99,791 | 46,871 |
| 小計 | 3,278,357 | 6,787 |
| 利息及び配当金の受取額 | 51,722 | 61,568 |
| 利息の支払額 | -111,660 | -97,304 |
| 法人税等の支払額 | -321,345 | -31,802 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,897,074 | -60,750 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -93,900 | -112,200 |
| 定期預金の払戻による収入 | 91,800 | 90,400 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -294,899 | -157,906 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4,140 | 26,163 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -65,153 | -30,180 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 62,393 | 4,800 |
| 事業譲受による支出 | -265,000 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 100,047 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | -77,749 | -61,012 |
| 差入保証金の回収による収入 | 61,871 | 133,283 |
| 短期貸付けによる支出 | -2,974,694 | -3,572,869 |
| 短期貸付金の回収による収入 | 2,985,551 | 3,068,725 |
| 長期貸付けによる支出 | － | -35,800 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 30,596 | 27,617 |
| その他 | 2,151 | -6,987 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -432,845 | -625,966 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,000,000 | 700,000 |
| 長期借入れによる収入 | 2,430,000 | 2,686,560 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,763,401 | -2,797,777 |
| 社債の償還による支出 | -220,000 | -220,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -62,519 | -14 |
| 配当金の支払額 | -152,044 | -151,226 |
| リース債務の返済による支出 | -34,401 | -65,557 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,802,366 | 151,984 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 661,862 | -534,732 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,488,417 | 5,150,280 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 5,150,280 | 4,615,547 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
