有価証券報告書-第50期(平成24年4月1日-平成25年3月31日)
- 【提出】
- 2013年6月27日 14:00
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- 有価証券報告書-第50期(平成24年4月1日-平成25年3月31日)
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連結決算
貸借対照表(千円)勘定科目 | 2012年3月31日 | 2013年3月31日 |
---|
資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 5,221,180 | 4,708,247 |
受取手形及び売掛金 | 2,751,820 | 2,645,471 |
リース投資資産 | 243,736 | 466,668 |
商品及び製品 | 166,329 | 161,216 |
販売用不動産 | 4,737,397 | 6,348,057 |
仕掛品 | 4,917 | 57,550 |
原材料及び貯蔵品 | 36,645 | 35,375 |
繰延税金資産 | 387,243 | 214,826 |
短期貸付金 | 1,496,100 | 1,998,119 |
その他 | 799,981 | 834,485 |
貸倒引当金 | -782,440 | -877,228 |
流動資産合計 | 15,062,911 | 16,592,788 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物及び構築物 | 5,589,330 | 5,621,893 |
減価償却累計額 | -2,077,544 | -2,242,589 |
建物及び構築物(純額) | 3,511,786 | 3,379,303 |
機械装置及び運搬具 | 207,152 | 203,602 |
減価償却累計額 | -187,888 | -192,087 |
機械装置及び運搬具(純額) | 19,264 | 11,515 |
工具 | 1,043,714 | 946,200 |
減価償却累計額 | -905,900 | -831,505 |
工具 | 137,813 | 114,695 |
生物 | 3,399 | 5,647 |
減価 | -3,206 | -3,914 |
生物(純額) | 193 | 1,732 |
土地 | 5,358,745 | 5,360,581 |
リース資産 | 509,665 | 558,194 |
減価償却累計額 | -248,441 | -283,689 |
リース資産(純額) | 261,223 | 274,504 |
建設仮勘定 | - | 2,709 |
その他 | | |
有形固定資産合計 | 9,289,027 | 9,145,041 |
無形固定資産 | | |
借地権 | 146,500 | 146,500 |
温泉利用権 | 77,776 | - |
のれん | 109,031 | 81,773 |
その他 | 59,987 | 60,745 |
無形固定資産合計 | 393,295 | 289,019 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 462,581 | 519,443 |
長期貸付金 | 188,766 | 196,948 |
繰延税金資産 | 170,764 | 168,443 |
差入保証金 | 715,014 | 683,174 |
その他 | 146,727 | 134,483 |
貸倒引当金 | -128,133 | -113,848 |
投資その他の資産合計 | 1,555,721 | 1,588,645 |
固定資産合計 | 11,238,044 | 11,022,706 |
繰延資産 | | |
資産合計 | 26,300,956 | 27,615,494 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
支払手形及び買掛金 | 1,525,814 | 1,375,187 |
短期借入金 | 1,700,000 | 2,400,000 |
1年内償還予定の社債 | 220,000 | 170,000 |
1年内返済予定の長期借入金 | 2,635,960 | 2,833,096 |
未払金 | 1,139,886 | 1,123,844 |
リース債務 | 126,009 | 169,843 |
未払法人税等 | 56,106 | 272,006 |
未払消費税等 | 108,669 | 140,243 |
賞与引当金 | 241,196 | 226,998 |
その他 | 494,200 | 588,769 |
流動負債合計 | 8,247,843 | 9,299,989 |
固定負債 | | |
社債 | 290,000 | 120,000 |
長期借入金 | 4,890,624 | 4,607,883 |
リース債務 | 403,733 | 607,841 |
繰延税金負債 | - | 274 |
退職給付引当金 | 428,568 | 487,654 |
資産除去債務 | 93,814 | 87,930 |
役員退職慰労引当金 | 223,544 | 225,474 |
その他 | 310,590 | 423,790 |
固定負債合計 | 6,640,875 | 6,560,849 |
特別法上の準備金 | | |
特別法上の引当金 | | |
負債合計 | 14,888,718 | 15,860,839 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 1,808,800 | 1,808,800 |
資本剰余金 | 1,852,220 | 1,852,220 |
利益剰余金 | 7,817,984 | 8,106,385 |
自己株式 | -78,449 | -78,463 |
株主資本合計 | 11,400,556 | 11,688,943 |
評価・換算差額等 | | |
その他有価証券評価差額金 | 11,681 | 65,712 |
その他の包括利益累計額合計 | 11,681 | 65,712 |
純資産合計 | 11,412,238 | 11,754,655 |
負債純資産合計 | 26,300,956 | 27,615,494 |
個別決算
貸借対照表(千円)勘定科目 | 2012年3月31日 | 2013年3月31日 |
---|
資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 4,130,890 | 3,382,637 |
受取手形 | 26,620 | 17,219 |
売掛金 | 2,345,038 | 2,240,079 |
リース投資資産 | 244,370 | 472,050 |
販売用不動産 | 4,737,397 | 6,348,057 |
商品及び製品 | 164,979 | 160,682 |
仕掛品 | 4,917 | 57,550 |
原材料及び貯蔵品 | 33,325 | 31,906 |
前渡金 | - | 107,805 |
前払費用 | 65,555 | 69,811 |
繰延税金資産 | 337,165 | 166,160 |
短期貸付金 | 1,742,191 | 2,191,687 |
未収入金 | 41,564 | 38,365 |
未収還付法人税等 | 67,355 | 30,970 |
立替金 | 16,794 | 18,500 |
その他 | 12,763 | 22,451 |
貸倒引当金 | -695,795 | -796,562 |
流動資産合計 | 13,275,136 | 14,559,373 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物 | 5,390,120 | 5,412,969 |
減価償却累計額 | -1,951,390 | -2,110,240 |
建物(純額) | 3,438,730 | 3,302,728 |
構築物 | 141,459 | 141,459 |
減価償却累計額 | -95,747 | -100,360 |
構築物(純額) | 45,712 | 41,099 |
機械及び装置 | 116,400 | 116,400 |
減価償却累計額 | -112,194 | -112,870 |
機械及び装置(純額) | 4,205 | 3,529 |
船舶 | | |
車両運搬具 | 75,255 | 71,705 |
減価償却累計額 | -62,895 | -65,631 |
車両運搬具(純額) | 12,360 | 6,074 |
工具 | 1,008,542 | 903,803 |
減価償却累計額 | -876,230 | -799,159 |
工具 | 132,311 | 104,643 |
生物 | 3,399 | 5,647 |
減価 | -3,206 | -3,914 |
生物(純額) | 193 | 1,732 |
土地 | 5,336,501 | 5,336,500 |
リース資産 | 108,040 | 156,569 |
減価償却累計額 | -46,759 | -43,971 |
リース資産(純額) | 61,281 | 112,598 |
建設仮勘定 | - | 2,709 |
その他 | | |
有形固定資産合計 | 9,031,297 | 8,911,616 |
無形固定資産 | | |
のれん | 109,031 | 81,773 |
借地権 | 146,500 | 146,500 |
温泉利用権 | 77,776 | - |
ソフトウエア | 28,872 | 32,245 |
その他 | 20,846 | 20,364 |
無形固定資産合計 | 383,027 | 280,883 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 174,921 | 263,692 |
関係会社株式 | 534,280 | 404,570 |
出資金 | 3,183 | 3,423 |
長期貸付金 | 48,708 | 43,330 |
関係会社長期貸付金 | 96,626 | 114,187 |
破産更生債権等 | 3,736 | 3,469 |
長期前払費用 | 98,429 | 87,806 |
繰延税金資産 | 136,012 | 155,646 |
差入保証金 | 536,993 | 478,767 |
会員権 | 24,651 | 23,651 |
保険積立金 | 13,073 | 13,073 |
貸倒引当金 | -118,029 | -101,762 |
投資その他の資産合計 | 1,552,587 | 1,489,855 |
固定資産合計 | 10,966,912 | 10,682,355 |
繰延資産 | | |
資産合計 | 24,242,049 | 25,241,729 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
買掛金 | 1,427,144 | 1,267,678 |
短期借入金 | 1,700,000 | 2,400,000 |
1年内償還予定の社債 | 220,000 | 170,000 |
1年内返済予定の長期借入金 | 2,635,960 | 2,833,096 |
リース債務 | 85,452 | 134,403 |
未払金 | 1,001,717 | 990,915 |
未払費用 | 2,062 | 748 |
未払法人税等 | 35,000 | 118,000 |
未払消費税等 | 80,809 | 110,431 |
前受金 | 120,064 | 168,698 |
預り金 | 105,532 | 123,740 |
賞与引当金 | 186,900 | 176,700 |
資産除去債務 | - | 10,000 |
その他 | 3,575 | 4,808 |
流動負債合計 | 7,604,217 | 8,509,220 |
固定負債 | | |
社債 | 290,000 | 120,000 |
長期借入金 | 4,890,624 | 4,607,883 |
リース債務 | 235,151 | 479,335 |
退職給付引当金 | 386,089 | 441,874 |
役員退職慰労引当金 | 223,544 | 225,474 |
長期預り保証金 | 218,192 | 290,968 |
資産除去債務 | 86,514 | 79,663 |
固定負債合計 | 6,330,115 | 6,245,200 |
特別法上の準備金 | | |
特別法上の引当金 | | |
負債合計 | 13,934,333 | 14,754,420 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 1,808,800 | 1,808,800 |
資本剰余金 | | |
資本準備金 | 1,852,220 | 1,852,220 |
資本剰余金合計 | 1,852,220 | 1,852,220 |
利益剰余金 | | |
利益準備金 | 84,733 | 84,733 |
その他利益剰余金 | | |
別途積立金 | 6,200,000 | 6,200,000 |
繰越利益剰余金 | 431,540 | 559,008 |
利益剰余金合計 | 6,716,274 | 6,843,742 |
自己株式 | -77,498 | -77,512 |
株主資本合計 | 10,299,797 | 10,427,250 |
評価・換算差額等 | | |
その他有価証券評価差額金 | 7,918 | 60,058 |
その他の包括利益累計額合計 | 7,918 | 60,058 |
純資産合計 | 10,307,716 | 10,487,309 |
負債純資産合計 | 24,242,049 | 25,241,729 |