ビケンテクノ（9791）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,128,372 | 503,327 |
| 減価償却費 | 193,928 | 196,313 |
| のれん償却額 | 115,798 | 30,806 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 11,872 | -76,943 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -2,020 | 10,200 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -124 | 1,374 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | － | -18,324 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -45,498 | 11,329 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 5,000 |
| 有形固定資産除却損 | 1,839 | 42 |
| 受取利息及び受取配当金 | -29,437 | -26,781 |
| 支払利息 | 45,415 | 32,508 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -4,820 | 143,095 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 3,609,390 | -514,056 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 167,027 | 94,561 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -430,612 | 41,985 |
| その他 | -238,041 | 226,880 |
| 小計 | 4,523,089 | 661,319 |
| 利息及び配当金の受取額 | 30,442 | 25,263 |
| 利息の支払額 | -48,766 | -32,382 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -138,858 | -737,575 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,365,907 | -83,375 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -53,801 | -46,200 |
| 定期預金の払戻による収入 | 69,409 | 51,800 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -953,990 | -199,960 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -231 | -10,402 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 15,842 | 651 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 142,881 | － |
| 事業譲受による支出 | -356,320 | － |
| 貸付けによる支出 | -2,612,793 | -2,585,076 |
| 貸付金の回収による収入 | 2,872,981 | 2,596,215 |
| その他 | -16,183 | -44,273 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -892,205 | -237,245 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 520,000 | -231,020 |
| 長期借入れによる収入 | 988,750 | 1,385,561 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,796,538 | -1,332,317 |
| 社債の償還による支出 | -30,000 | － |
| 配当金の支払額 | -75,146 | -76,341 |
| その他 | -35,603 | 681 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,428,538 | -253,434 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -8,552 | -869 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,036,610 | -574,926 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,820,018 | 5,302,339 |
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