ビケンテクノ（9791）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 496,656 | 1,128,372 |
| 減価償却費 | 170,183 | 193,928 |
| のれん償却額 | 13,628 | 115,798 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 47,616 | 11,872 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 7,453 | -2,020 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 1,402 | -124 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -11,625 | -45,498 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 999 | － |
| 有形固定資産除却損 | 400 | 1,839 |
| 受取利息及び受取配当金 | -23,325 | -29,437 |
| 支払利息 | 36,115 | 45,415 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 104,062 | -4,820 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -314,237 | 3,609,390 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -93,249 | 167,027 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 319,754 | -430,612 |
| その他 | 244,262 | -238,041 |
| 小計 | 1,000,096 | 4,523,089 |
| 利息及び配当金の受取額 | 58,217 | 30,442 |
| 利息の支払額 | -36,266 | -48,766 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -270,277 | -138,858 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 751,771 | 4,365,907 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -31,401 | -53,801 |
| 定期預金の払戻による収入 | 32,300 | 69,409 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -121,539 | -953,990 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -227 | -231 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 400,920 | 15,842 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 142,881 |
| 事業譲受による支出 | － | -356,320 |
| 貸付けによる支出 | -2,609,614 | -2,612,793 |
| 貸付金の回収による収入 | 2,468,553 | 2,872,981 |
| その他 | 8,961 | -16,183 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 147,950 | -892,205 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 430,000 | 520,000 |
| 長期借入れによる収入 | 788,750 | 988,750 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,405,372 | -3,796,538 |
| 社債の償還による支出 | -60,000 | -30,000 |
| 配当金の支払額 | -75,539 | -75,146 |
| その他 | -33,825 | -35,603 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -355,987 | -2,428,538 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -795 | -8,552 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 542,939 | 1,036,610 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,740,403 | 5,820,018 |
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