ビケンテクノ（9791）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 753,087 | 496,656 |
| 減価償却費 | 177,944 | 170,183 |
| のれん償却額 | 13,628 | 13,628 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 103,397 | 47,616 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 690 | 7,453 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 5,863 | － |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 633 | 1,402 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | -11,625 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 20,060 | 999 |
| 有形固定資産除却損 | 2,544 | 400 |
| 受取利息及び受取配当金 | -38,645 | -23,325 |
| 支払利息 | 43,102 | 36,115 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 59,666 | 104,062 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,863,891 | -314,237 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -44,287 | -93,249 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -26,672 | 319,754 |
| その他 | 212,941 | 244,262 |
| 小計 | 3,147,849 | 1,000,096 |
| 利息及び配当金の受取額 | 40,764 | 58,217 |
| 利息の支払額 | -44,321 | -36,266 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -205,927 | -270,277 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,938,364 | 751,771 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -48,201 | -31,401 |
| 定期預金の払戻による収入 | 45,600 | 32,300 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -88,694 | -121,539 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -220 | -227 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | － | 400,920 |
| 貸付けによる支出 | -1,941,884 | -2,609,614 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,641,256 | 2,468,553 |
| その他 | 35,593 | 8,961 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -356,551 | 147,950 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -440,000 | 430,000 |
| 長期借入れによる収入 | 288,570 | 788,750 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,574,046 | -1,405,372 |
| 社債の償還による支出 | -110,000 | -60,000 |
| 配当金の支払額 | -75,427 | -75,539 |
| その他 | -35,491 | -33,825 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,946,395 | -355,987 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 964 | -795 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 636,382 | 542,939 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,276,174 | 4,740,403 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 24,244 | － |
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