ビケンテクノ（9791）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 605,818 | 753,087 |
| 減価償却費 | 185,109 | 177,944 |
| のれん償却額 | 13,628 | 13,628 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 8,037 | 103,397 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -9,761 | 690 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 37,496 | 5,863 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 227 | 633 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 20,060 |
| 有形固定資産除却損 | － | 2,544 |
| 受取利息及び受取配当金 | -28,851 | -38,645 |
| 支払利息 | 49,579 | 43,102 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -657 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 18,692 | 59,666 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,725,780 | 1,863,891 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -108,432 | -44,287 |
| その他 | 351,846 | 186,269 |
| 小計 | -603,047 | 3,147,849 |
| 利息及び配当金の受取額 | 29,881 | 40,764 |
| 利息の支払額 | -49,845 | -44,321 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 50,200 | -205,927 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -572,809 | 2,938,364 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -44,900 | -48,201 |
| 定期預金の払戻による収入 | 44,500 | 45,600 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -89,722 | -88,694 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 800 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -27,817 | -220 |
| 貸付けによる支出 | -1,598,768 | -1,941,884 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,473,351 | 1,641,256 |
| その他 | 20,300 | 35,593 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -222,254 | -356,551 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 700,000 | -440,000 |
| 長期借入れによる収入 | 786,560 | 288,570 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,355,723 | -1,574,046 |
| 社債の償還による支出 | -110,000 | -110,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -14 | － |
| 配当金の支払額 | -75,405 | -75,427 |
| その他 | -30,704 | -35,491 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -85,287 | -1,946,395 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | 964 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -880,352 | 636,382 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5,150,280 | 4,269,927 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | 24,244 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,269,927 | 5,276,174 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
