ビケンテクノ（9791）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 495,329 | 605,818 |
| 減価償却費 | 179,289 | 198,738 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 5,445 | 8,037 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 9,187 | -9,761 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 11,434 | 37,496 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -5,699 | 227 |
| 有形固定資産除却損 | 575 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -25,755 | -28,851 |
| 支払利息 | 58,661 | 49,579 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -23 | -657 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -79,362 | 18,692 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -203,343 | -1,725,780 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 12,989 | -108,432 |
| その他 | 298,275 | 351,846 |
| 小計 | 757,003 | -603,047 |
| 利息及び配当金の受取額 | 26,780 | 29,881 |
| 利息の支払額 | -58,692 | -49,845 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -157,628 | 50,200 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 567,462 | -572,809 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -45,400 | -44,900 |
| 定期預金の払戻による収入 | 43,100 | 44,500 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -98,184 | -89,722 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 265 | 800 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -226 | -27,817 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,493 | － |
| 事業譲受による支出 | -265,000 | － |
| 貸付けによる支出 | -1,382,629 | -1,598,768 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,444,457 | 1,473,351 |
| その他 | 25,798 | 20,300 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -276,325 | -222,254 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 560,000 | 700,000 |
| 長期借入れによる収入 | 900,000 | 786,560 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,390,176 | -1,355,723 |
| 社債の償還による支出 | -110,000 | -110,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -62,506 | -14 |
| 配当金の支払額 | -76,782 | -75,405 |
| その他 | -14,649 | -30,704 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -194,114 | -85,287 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 97,022 | -880,352 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,488,417 | 4,585,440 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,585,440 | 4,269,927 |
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