ナック（9788）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2007年4月1日 至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,368,712 | 1,270,614 |
| 減価償却費 | 322,432 | 437,847 |
| 減損損失 | － | 97,451 |
| のれん償却額 | 90,470 | 74,775 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 175,934 | 29,616 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -227,608 | 106,573 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 67,892 | -84,213 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -40,000 | 5,300 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | -8,120 | 3,627 |
| 債務保証損失引当金の増減額（△は減少） | － | 80,993 |
| 受取利息及び受取配当金 | -19,308 | -15,868 |
| 支払利息 | 26,860 | 60,200 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 46,791 | 527,060 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | 231,809 | -35,788 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -336,026 | 22,300 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 76,120 | 148,032 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 197,686 | 621,733 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -27,502 | -64,626 |
| その他 | 47,022 | -30,305 |
| 小計 | 1,993,163 | 3,255,321 |
| 利息及び配当金の受取額 | 18,461 | 15,509 |
| 利息の支払額 | -27,284 | -60,715 |
| 法人税等の支払額 | -1,337,374 | -1,445,261 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 646,966 | 1,764,854 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -2,400 | -15,903 |
| 定期預金の払戻による収入 | 2,400 | 15,902 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,647,643 | -2,083,861 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 110 | 49,210 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -8,616 | -41,828 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -99,922 |
| 貸付けによる支出 | -2,000 | -2,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 2,836 | 2,900 |
| 差入保証金の回収による収入 | 29,358 | 299,209 |
| 差入保証金の差入による支出 | -295,419 | -208,868 |
| その他 | -9,656 | -19,961 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,931,030 | -2,105,122 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -152,300 | 630,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,400,000 | 1,440,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -124,800 | -243,700 |
| リース債務の返済による支出 | － | -5,607 |
| 自己株式の取得による支出 | -261,226 | -100,288 |
| 配当金の支払額 | -393,061 | -313,617 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 468,613 | 1,406,788 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -815,451 | 1,066,520 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,424,925 | 2,609,474 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,609,474 | 3,675,994 |
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