ナック（9788）のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 2,364,033 | 3,084,493 |
| 減価償却費 | 662,951 | 813,179 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 98,673 | － |
| 減損損失 | 68,883 | 310,951 |
| のれん償却額 | 42,318 | 54,073 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 38,109 | 73,507 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 44,043 | -226,121 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 32,005 | 105,942 |
| 受取利息及び受取配当金 | -25,580 | -26,555 |
| 支払利息 | 52,308 | 44,697 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -32,000 | -14,168 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -677,449 | -788,137 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -599,140 | -1,054,066 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 72,859 | 1,466,411 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 451,861 | 845,737 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 104,858 | 630,051 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 12,925 | 67,113 |
| その他 | -179,954 | 493,862 |
| 小計 | 2,531,704 | 5,880,971 |
| 利息及び配当金の受取額 | 25,631 | 26,572 |
| 利息の支払額 | -52,691 | -42,451 |
| 法人税等の支払額 | -680,959 | -603,960 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,823,685 | 5,261,132 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -213,000 | -63,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 163,000 | 63,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,101,142 | -1,374,539 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 336,000 | 89,922 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -95,696 | -51,888 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -90,938 | -9,679 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 25,538 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 86,443 |
| 差入保証金の差入による支出 | -268,939 | -178,118 |
| その他 | -109,111 | -17,649 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,354,288 | -1,455,508 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 3,136 | 90,546 |
| 長期借入れによる収入 | 420,000 | 200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,051,800 | -796,700 |
| 自己株式の取得による支出 | -420,639 | -142 |
| 配当金の支払額 | -333,015 | -391,349 |
| その他 | -55,328 | 27,384 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,437,646 | -870,261 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -968,249 | 2,935,363 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,874,036 | 2,905,787 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,905,787 | 5,841,150 |
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