ナック（9788）のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 4,014,257 | 4,752,544 |
| 減価償却費 | 925,346 | 1,457,768 |
| 減損損失 | 38,573 | 21,686 |
| のれん償却額 | 192,988 | 444,036 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 8,215 | 32,890 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -101,055 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 80,708 | -373,141 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -6,443 | 160,381 |
| 受取利息及び受取配当金 | -30,326 | -14,974 |
| 支払利息 | 35,827 | 40,368 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -54,610 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 289,697 | -213,248 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -412,262 | -601,644 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 519,589 | 1,286,502 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 1,257,511 | 986,145 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -88,189 | 125,150 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 64,664 | -36,921 |
| その他 | -465,106 | -391,553 |
| 小計 | 6,370,441 | 7,574,936 |
| 利息及び配当金の受取額 | 30,337 | 14,976 |
| 利息の支払額 | -36,436 | -38,665 |
| 法人税等の支払額 | -1,674,396 | -1,724,001 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,689,945 | 5,827,245 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -13,000 | -13,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 213,000 | 13,000 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 428,484 | 13,783 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,454,558 | -4,750,216 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -267,108 | -350,432 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -324,393 | -69,556 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 158,066 | 214,751 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -5,499,605 |
| 長期貸付けによる支出 | -250,000 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | -82,733 | -187,527 |
| その他 | -54,086 | -16,342 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,646,329 | -10,645,146 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -352,305 | -198,200 |
| 長期借入れによる収入 | 700,000 | 4,100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -774,962 | -985,151 |
| 自己株式の取得による支出 | -506 | -594 |
| 配当金の支払額 | -469,078 | -539,283 |
| その他 | 419,666 | 405,206 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -477,185 | 2,781,977 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,566,430 | -2,035,923 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,407,581 | 6,371,658 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
