営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結累計期間における現金及び現金同等物(以下「資金という」)残高は、前連結会計年度末に比べ561百万円減少し8,606百万円となりました。各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動により支出した資金は、693百万円となりました。これは主に未成工事受入金の増加1,921百万円に対して、仕入債務の減少2,559百万円、税金等調整前四半期純損失299百万円等により資金の減少があったことによるものであります。

2019/11/11 13:07