営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結累計期間における現金及び現金同等物(以下「資金という」)残高は、前連結会計年度末に比べ4,194百万円増加し13,309百万円となりました。各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動により獲得した資金は、2,690百万円となりました。これは主に短期貸付金の増減額1,679百万円、未成工事受入金の増加143百万円と、税金等調整前四半期純利益1,117百万円等による資金の増加に対し、仕入債務の減少240百万円によるものであります。

2020/11/10 9:47