営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金という」)残高は、前連結会計年度末に比べ2,547百万円減少し8,481百万円となりました。各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動により支出した資金は、664百万円となりました。これは主に税金等調整前四半期純利益685百万円、未成工事受入金の増加898百万円等よる資金の増加に対し、棚卸資産の増加1,489百万円、未払消費税等の減少248百万円等による資金の減少があったことによるものであります。

2023/11/08 16:00