訂正有価証券報告書-第43期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成25年3月31日) | 当事業年度 (平成26年3月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 2,114,155 | 1,761,917 |
| 受取手形 | ※2 22,613 | 11,192 |
| 売掛金 | 2,607,281 | 2,625,155 |
| 商品及び製品 | 1,625,659 | 1,864,339 |
| 原材料及び貯蔵品 | 13,395 | 29,384 |
| 前渡金 | 39,669 | 10,587 |
| 立替金 | 87,671 | 137,137 |
| 前払費用 | 267,840 | 269,488 |
| 繰延税金資産 | 367,805 | 387,162 |
| 差入保証金 | 530,797 | 510,532 |
| その他 | 193,277 | ※3 331,470 |
| 貸倒引当金 | △102,366 | △43,896 |
| 流動資産合計 | 7,767,800 | 7,894,471 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 2,248,131 | 2,112,272 |
| 構築物 | 118,965 | 90,602 |
| 機械装置及び運搬具 | 26,202 | 49,359 |
| 工具、器具及び備品 | 159,853 | 402,604 |
| 土地 | 1,950,790 | 1,968,966 |
| リース資産 | 569,739 | 457,472 |
| 建設仮勘定 | 405,296 | 3,441,961 |
| 有形固定資産合計 | 5,478,979 | 8,523,238 |
| 無形固定資産 | ||
| のれん | 103,780 | 69,567 |
| ソフトウエア | 104,594 | 299,870 |
| ソフトウエア仮勘定 | 200,300 | 119,437 |
| その他 | 29,155 | 29,155 |
| 無形固定資産合計 | 437,830 | 518,030 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 606,827 | 493,283 |
| 関係会社株式 | 1,162,800 | 7,392,629 |
| 長期貸付金 | 250,000 | ※3 293,292 |
| 長期前払費用 | 49,096 | 28,866 |
| 破産更生債権等 | 284,022 | 66,658 |
| 繰延税金資産 | 100,189 | 48,094 |
| 差入保証金 | 1,876,441 | 1,889,859 |
| その他 | 137,041 | 152,974 |
| 貸倒引当金 | △308,022 | △90,658 |
| 投資その他の資産合計 | 4,158,397 | 10,275,000 |
| 固定資産合計 | 10,075,206 | 19,316,269 |
| 資産合計 | 17,843,007 | 27,210,740 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成25年3月31日) | 当事業年度 (平成26年3月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 791,325 | 929,713 |
| 短期借入金 | 198,200 | - |
| 関係会社短期借入金 | 500,000 | 5,500,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 475,374 | 1,161,924 |
| リース債務 | 120,410 | 125,087 |
| 未払金 | 1,154,114 | 1,123,265 |
| 未払法人税等 | 145,632 | 632,814 |
| 未払消費税等 | 146,462 | 69,847 |
| 前受金 | 227,931 | 359,911 |
| 賞与引当金 | 443,570 | 446,600 |
| 役員賞与引当金 | 24,000 | 27,000 |
| 債務保証損失引当金 | 229,404 | 320,411 |
| その他 | 144,562 | 148,628 |
| 流動負債合計 | 4,600,989 | 10,845,202 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 555,714 | ※3 3,093,790 |
| 長期預り保証金 | 169,087 | 209,132 |
| リース債務 | 464,717 | 348,091 |
| 再評価に係る繰延税金負債 | 15,169 | 15,169 |
| 資産除去債務 | 266,179 | 252,224 |
| 固定負債合計 | 1,470,868 | 3,918,407 |
| 負債合計 | 6,071,857 | 14,763,610 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 4,000,000 | 4,000,000 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 649,264 | 649,264 |
| その他資本剰余金 | 265,261 | 361,476 |
| 資本剰余金合計 | 914,526 | 1,010,740 |
| 利益剰余金 | ||
| 利益準備金 | 350,735 | 350,735 |
| その他利益剰余金 | ||
| 別途積立金 | 3,500,000 | 3,500,000 |
| 繰越利益剰余金 | 5,243,077 | 5,809,941 |
| 利益剰余金合計 | 9,093,813 | 9,660,677 |
| 自己株式 | △1,437,210 | △1,380,198 |
| 株主資本合計 | 12,571,129 | 13,291,218 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 62,013 | 18,515 |
| 繰延ヘッジ損益 | 4,325 | - |
| 土地再評価差額金 | △866,318 | △862,604 |
| 評価・換算差額等合計 | △799,978 | △844,088 |
| 純資産合計 | 11,771,150 | 12,447,130 |
| 負債純資産合計 | 17,843,007 | 27,210,740 |
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