当期末における現金及び現金同等物(以下「資金」という)は、前期末に比べ39億6千6百万円減少し、938億3千5百万円(対前期比4.1%減)となりました。これは営業活動による資金の獲得322億9千5百万円があったものの、投資活動による資金の支出247億2千9百万円、財務活動による資金の支出145億1千4百万円等によるものです。
営業活動によるキャッシュ・フローは322億9千5百万円の資金の獲得となりました。これは、法人税等の支払額193億1千万円、たな卸資産の増加112億7千3百万円があったものの、税金等調整前当期純利益329億8百万円、非資金性費用である減価償却費175億4千8百万円、前受金の増加30億8千万円等によるものです。
また、前連結会計年度と比較して資金の獲得が14億1千3百万円減少(対前期比4.2%収入減)しております。これは主に、未払金の増減額が42億9千6百万円の収入増、及び前受金の増減額が33億9千4百万円の収入増となり、また法人税等の還付額32億8千1百万円があったものの、たな卸資産の増減額が72億6千万円の支出増、及び税金等調整前当期純利益が53億3千6百万円減少したことによるものです。
2014/07/31 15:29
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