9783 ベネッセ HD

9783
2024/05/16
時価
2660億円
PER
38.82倍
2010年以降
赤字-254.89倍
(2010-2024年)
PBR
1.58倍
2010年以降
1.05-2.8倍
(2010-2024年)
配当
1.16%
ROE
4.06%
ROA
1.22%
資料
Link
CSV,JSON

キャッシュ・フローの状況

2024年6月27日 11:29
(連結)通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -330億7700万、投資活動によるキャッシュ・フロー 169億4000万、営業活動によるキャッシュ・フロー 260億4300万

キャッシュ・フロー計算書 (百万円)
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資#1現金等
2015年
3月期
連結
1Q31,326-9,465-4,87221,861-1,233110,416
2Q34,06012,545-5,53046,605-2,416134,098
3Q27,7218,305-11,40136,026-4,619118,607
通期27,8393,048-13,11230,887-6,319112,955
2016年
3月期
連結
1Q12,149-10,529-4,6521,620-1,140107,909
2Q14,826-12,395-5,2882,431-2,686109,986
3Q17,712-15,646-10,5932,066-4,094103,535
通期26,195-26,191-3,2364-5,736108,355
2017年
3月期
連結
1Q16,3626,834-5,26523,196-952123,778
2Q14,5693,071-6,03917,640-1,971115,041
3Q18,0674,469-11,40322,536-3,319113,564
通期25,237-436-11,99424,801-4,325119,001
2018年
3月期
連結
1Q19,790-9,037-5,47810,753-1,444122,755
2Q21,638-2,388-6,60319,250-2,449130,315
3Q20,76510,795-11,92931,560-3,581137,987
通期26,4495,503-12,51231,952-6,197138,304
2019年
3月期
連結
1Q14,525-6,288-5,3798,237-1,025140,230
2Q14,543-15,699-6,025-1,156-3,367131,038
3Q9,960-19,836-9,175-9,876-4,625118,947
通期13,948-30,490-10,084-16,542-24,428112,658
2020年
3月期
連結
1Q28,65815,994-3,30144,652-612154,148
2Q33,72712,060-4,30545,787-2,022154,004
3Q38,0836,952-7,81645,035-4,177149,367
通期41,9781,425-12,66143,403-23,345142,881
2021年
3月期
連結
1Q14,387-4,585-3,4579,802-879149,260
2Q16,288-8,499-4,4117,789-2,490145,932
3Q19,891-11,833-7,7438,058-3,825142,741
通期25,843-19,698-4,7456,145-26,589144,035
2022年
3月期
連結
1Q33,416-7,082-3,63026,334-1,392168,247
2Q30,772-10,977-4,58719,795-2,525160,669
3Q27,423-28,508-8,192-1,085-3,721136,455
通期24,465-47,359-9,127-22,894-20,838114,235
2023年
3月期
連結
1Q27,304-6,492-3,54520,812-862132,512
2Q26,019316-4,50726,335-1,682137,852
3Q23,296-2,308-8,64420,988-2,952128,591
通期22,144-18,971-14,6173,173-25,240103,547
2024年
3月期
連結
1Q31,378-5,26998826,109-1,145131,134
2Q33,942-9,924-1424,018-2,322128,535
3Q26,601-11,338-4,04515,263-3,224115,682
通期26,04316,940-33,07742,983-22,954114,111
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資#1現金等

キャッシュ・フロー推移

営業活動によるCF#2

2015年3月(連)
278億3900万
2016年3月(連) -5.91%
261億9500万
2017年3月(連) -3.66%
252億3700万
2018年3月(連) +4.8%
264億4900万
2019年3月(連) -47.26%
139億4800万
2020年3月(連) +200.96%
419億7800万
2021年3月(連) -38.44%
258億4300万
2022年3月(連) -5.33%
244億6500万
2023年3月(連) -9.49%
221億4400万
2024年3月(連) +17.61%
260億4300万

投資活動によるCF#3

2015年3月(連)資金回収
30億4800万
2016年3月(連)資金投入
-261億9100万
2017年3月(連)投入-98.34%
-4億3600万
2018年3月(連)資金回収
55億300万
2019年3月(連)資金投入
-304億9000万
2020年3月(連)資金回収
14億2500万
2021年3月(連)資金投入
-196億9800万
2022年3月(連)投入+140.43%
-473億5900万
2023年3月(連)投入-59.94%
-189億7100万
2024年3月(連)資金回収
169億4000万

財務活動によるCF#4

2015年3月(連)返済還元
-131億1200万
2016年3月(連)返済還元
-32億3600万
2017年3月(連)返済還元
-119億9400万
2018年3月(連)返済還元
-125億1200万
2019年3月(連)返済還元
-100億8400万
2020年3月(連)返済還元
-126億6100万
2021年3月(連)返済還元
-47億4500万
2022年3月(連)返済還元
-91億2700万
2023年3月(連)返済還元
-146億1700万
2024年3月(連)返済還元
-330億7700万

フリーキャッシュ・フロー#5

2015年3月(連)
308億8700万
2016年3月(連) -99.99%
400万
2017年3月(連) 大幅増
248億100万
2018年3月(連) +28.83%
319億5200万
2019年3月(連) マイ転
-165億4200万
2020年3月(連) プラ転
434億300万
2021年3月(連) -85.84%
61億4500万
2022年3月(連) マイ転
-228億9400万
2023年3月(連) プラ転
31億7300万
2024年3月(連) 大幅増
429億8300万

設備投資#6#7*

2015年3月(連)
-63億1900万
2016年3月(連)減少-9.23%
-57億3600万
2017年3月(連)減少-24.6%
-43億2500万
2018年3月(連)増加+43.28%
-61億9700万
2019年3月(連)増加+294.19%
-244億2800万
2020年3月(連)減少-4.43%
-233億4500万
2021年3月(連)増加+13.9%
-265億8900万
2022年3月(連)減少-21.63%
-208億3800万
2023年3月(連)増加+21.12%
-252億4000万
2024年3月(連)減少-9.06%
-229億5400万

現金等#8

2015年3月(連)
1129億5500万
2016年3月(連) -4.07%
1083億5500万
2017年3月(連) +9.83%
1190億100万
2018年3月(連) +16.22%
1383億400万
2019年3月(連) -18.54%
1126億5800万
2020年3月(連) +26.83%
1428億8100万
2021年3月(連) +0.81%
1440億3500万
2022年3月(連) -20.69%
1142億3500万
2023年3月(連) -9.36%
1035億4700万
2024年3月(連) +10.2%
1141億1100万

営業CFマージン

2015年3月(連)
6.01%
2016年3月(連)
5.9%
2017年3月(連)
5.87%
2018年3月(連)
6.09%
2019年3月(連)
3.17%
2020年3月(連)
9.36%
2021年3月(連)
6.04%
2022年3月(連)
5.66%
2023年3月(連)
5.38%
2024年3月(連)
6.34%
備考
#1 : 設備投資額
#2 : 営業活動によるキャッシュ・フロー
#3 : 投資活動によるキャッシュ・フロー
#4 : 財務活動によるキャッシュ・フロー
#5 : フリーキャッシュ・フロー = 営業CF + 投資CF
#6 : 設備投資額
#7*有形固定資産の取得及び無形固定資産の取得から算出(2015/03、2016/03、2017/03、2018/03)
#8 : 現金及び現金同等物の残高