キャッシュ・フローの状況
2024年6月27日 11:29
（連結）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -330億7700万、投資活動によるキャッシュ・フロー 169億4000万、営業活動によるキャッシュ・フロー 260億4300万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015年 3月期 連結 | 1Q | 31,326 | -9,465 | -4,872 | 21,861 | -1,233 | 110,416 | 2Q | 34,060 | 12,545 | -5,530 | 46,605 | -2,416 | 134,098 | 3Q | 27,721 | 8,305 | -11,401 | 36,026 | -4,619 | 118,607 | 通期 | 27,839 | 3,048 | -13,112 | 30,887 | -6,319 | 112,955 |
| 2016年 3月期 連結 | 1Q | 12,149 | -10,529 | -4,652 | 1,620 | -1,140 | 107,909 | 2Q | 14,826 | -12,395 | -5,288 | 2,431 | -2,686 | 109,986 | 3Q | 17,712 | -15,646 | -10,593 | 2,066 | -4,094 | 103,535 | 通期 | 26,195 | -26,191 | -3,236 | 4 | -5,736 | 108,355 |
| 2017年 3月期 連結 | 1Q | 16,362 | 6,834 | -5,265 | 23,196 | -952 | 123,778 | 2Q | 14,569 | 3,071 | -6,039 | 17,640 | -1,971 | 115,041 | 3Q | 18,067 | 4,469 | -11,403 | 22,536 | -3,319 | 113,564 | 通期 | 25,237 | -436 | -11,994 | 24,801 | -4,325 | 119,001 |
| 2018年 3月期 連結 | 1Q | 19,790 | -9,037 | -5,478 | 10,753 | -1,444 | 122,755 | 2Q | 21,638 | -2,388 | -6,603 | 19,250 | -2,449 | 130,315 | 3Q | 20,765 | 10,795 | -11,929 | 31,560 | -3,581 | 137,987 | 通期 | 26,449 | 5,503 | -12,512 | 31,952 | -6,197 | 138,304 |
| 2019年 3月期 連結 | 1Q | 14,525 | -6,288 | -5,379 | 8,237 | -1,025 | 140,230 | 2Q | 14,543 | -15,699 | -6,025 | -1,156 | -3,367 | 131,038 | 3Q | 9,960 | -19,836 | -9,175 | -9,876 | -4,625 | 118,947 | 通期 | 13,948 | -30,490 | -10,084 | -16,542 | -24,428 | 112,658 |
| 2020年 3月期 連結 | 1Q | 28,658 | 15,994 | -3,301 | 44,652 | -612 | 154,148 | 2Q | 33,727 | 12,060 | -4,305 | 45,787 | -2,022 | 154,004 | 3Q | 38,083 | 6,952 | -7,816 | 45,035 | -4,177 | 149,367 | 通期 | 41,978 | 1,425 | -12,661 | 43,403 | -23,345 | 142,881 |
| 2021年 3月期 連結 | 1Q | 14,387 | -4,585 | -3,457 | 9,802 | -879 | 149,260 | 2Q | 16,288 | -8,499 | -4,411 | 7,789 | -2,490 | 145,932 | 3Q | 19,891 | -11,833 | -7,743 | 8,058 | -3,825 | 142,741 | 通期 | 25,843 | -19,698 | -4,745 | 6,145 | -26,589 | 144,035 |
| 2022年 3月期 連結 | 1Q | 33,416 | -7,082 | -3,630 | 26,334 | -1,392 | 168,247 | 2Q | 30,772 | -10,977 | -4,587 | 19,795 | -2,525 | 160,669 | 3Q | 27,423 | -28,508 | -8,192 | -1,085 | -3,721 | 136,455 | 通期 | 24,465 | -47,359 | -9,127 | -22,894 | -20,838 | 114,235 |
| 2023年 3月期 連結 | 1Q | 27,304 | -6,492 | -3,545 | 20,812 | -862 | 132,512 | 2Q | 26,019 | 316 | -4,507 | 26,335 | -1,682 | 137,852 | 3Q | 23,296 | -2,308 | -8,644 | 20,988 | -2,952 | 128,591 | 通期 | 22,144 | -18,971 | -14,617 | 3,173 | -25,240 | 103,547 |
| 2024年 3月期 連結 | 1Q | 31,378 | -5,269 | 988 | 26,109 | -1,145 | 131,134 | 2Q | 33,942 | -9,924 | -14 | 24,018 | -2,322 | 128,535 | 3Q | 26,601 | -11,338 | -4,045 | 15,263 | -3,224 | 115,682 | 通期 | 26,043 | 16,940 | -33,077 | 42,983 | -22,954 | 114,111 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2015年3月（連）
- 308億8700万
- 2016年3月（連） -99.99%
- 400万
- 2017年3月（連） 大幅増
- 248億100万
- 2018年3月（連） +28.83%
- 319億5200万
- 2019年3月（連） マイ転
- -165億4200万
- 2020年3月（連） プラ転
- 434億300万
- 2021年3月（連） -85.84%
- 61億4500万
- 2022年3月（連） マイ転
- -228億9400万
- 2023年3月（連） プラ転
- 31億7300万
- 2024年3月（連） 大幅増
- 429億8300万
営業CFマージン
- 2015年3月（連）
- 6.01%
- 2016年3月（連）
- 5.9%
- 2017年3月（連）
- 5.87%
- 2018年3月（連）
- 6.09%
- 2019年3月（連）
- 3.17%
- 2020年3月（連）
- 9.36%
- 2021年3月（連）
- 6.04%
- 2022年3月（連）
- 5.66%
- 2023年3月（連）
- 5.38%
- 2024年3月（連）
- 6.34%