ベネッセ HD（9783）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年6月30日 | 自 2022年4月1日 至 2022年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -2,435 | -1,401 |
| 減価償却費 | 4,563 | 4,633 |
| 引当金の増減額（△は減少） | -4,719 | -4,423 |
| その他の損益（△は益） | 1,297 | 1,450 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,103 | 42 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 5,972 | 6,338 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 40,149 | 42,274 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -3,898 | -7,483 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -7,304 | -7,146 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 2,258 | -5,376 |
| その他の資産・負債の増減額 | 259 | 3,613 |
| 小計 | 38,245 | 32,521 |
| 利息及び配当金の受取額 | 118 | 137 |
| 利息の支払額 | -1,562 | -1,642 |
| 法人税等の支払額 | -3,384 | -3,711 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 33,416 | 27,304 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | － | -18,999 |
| 有価証券の売却による収入 | － | 15,499 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,392 | -862 |
| ソフトウエアの取得による支出 | -2,847 | -2,445 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -601 | -1,955 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 365 | 784 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -2,819 | － |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | -9 | 1,776 |
| その他 | 221 | -291 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -7,082 | -6,492 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -171 | -18 |
| 配当金の支払額 | -2,361 | -2,371 |
| リース債務の返済による支出 | -836 | -904 |
| その他 | -260 | -252 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,630 | -3,545 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,508 | 1,010 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 24,211 | 18,277 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 114,235 | 132,512 |
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