ベネッセ HD（9783）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2022年6月30日 | 自 2023年4月1日 至 2023年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -1,401 | -642 |
| 減価償却費 | 4,633 | 4,569 |
| 引当金の増減額（△は減少） | -4,423 | -4,315 |
| その他の損益（△は益） | 1,450 | 1,572 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 42 | 1,655 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 6,338 | 5,504 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 42,274 | 40,517 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -7,483 | -6,140 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -7,146 | -4,385 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -5,376 | -5,317 |
| その他の資産・負債の増減額 | 3,613 | 3,376 |
| 小計 | 32,521 | 36,394 |
| 利息及び配当金の受取額 | 137 | 111 |
| 利息の支払額 | -1,642 | -1,750 |
| 法人税等の支払額 | -3,711 | -3,377 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 27,304 | 31,378 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | -18,999 | -14,499 |
| 有価証券の売却による収入 | 15,499 | 14,499 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -862 | -1,145 |
| ソフトウエアの取得による支出 | -2,445 | -2,278 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,955 | -2,083 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 784 | 502 |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | 1,776 | -53 |
| その他 | -291 | -211 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -6,492 | -5,269 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | － | 10,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -18 | -5,016 |
| 配当金の支払額 | -2,371 | -2,843 |
| リース債務の返済による支出 | -904 | -956 |
| その他 | -252 | -194 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,545 | 988 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,010 | 490 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 18,277 | 27,586 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 103,547 | 131,134 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
