ベネッセ HD（9783）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年6月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -8,248 | -2,435 |
| 減価償却費 | 4,643 | 4,563 |
| 減損損失 | 289 | － |
| 引当金の増減額（△は減少） | -4,092 | -4,719 |
| その他の損益（△は益） | 1,277 | 1,297 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,684 | 2,103 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 4,161 | 5,972 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 29,801 | 40,149 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -4,642 | -3,898 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -5,593 | -7,304 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 1,574 | 2,258 |
| その他の資産・負債の増減額 | 580 | 259 |
| 小計 | 21,435 | 38,245 |
| 利息及び配当金の受取額 | 120 | 118 |
| 利息の支払額 | -1,426 | -1,562 |
| 法人税等の支払額 | -5,742 | -3,384 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 14,387 | 33,416 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -879 | -1,392 |
| ソフトウエアの取得による支出 | -2,568 | -2,847 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -83 | -601 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 192 | 365 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -1,181 | -2,819 |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | -72 | -9 |
| その他 | 8 | 221 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,585 | -7,082 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -39 | -171 |
| 配当金の支払額 | -2,366 | -2,361 |
| リース債務の返済による支出 | -795 | -836 |
| その他 | -255 | -260 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,457 | -3,630 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 35 | 1,508 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 6,378 | 24,211 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 144,035 | 168,247 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
