ベネッセ HD（9783）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年6月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -469 | -8,248 |
| 減価償却費 | 5,000 | 4,643 |
| 減損損失 | － | 289 |
| 引当金の増減額（△は減少） | -3,542 | -4,092 |
| その他の損益（△は益） | 1,282 | 1,277 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,905 | 1,684 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 5,234 | 4,161 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 29,521 | 29,801 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -5,222 | -4,642 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -4,635 | -5,593 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -633 | 1,574 |
| その他の資産・負債の増減額 | 4,300 | 580 |
| 小計 | 32,741 | 21,435 |
| 利息及び配当金の受取額 | 127 | 120 |
| 利息の支払額 | -1,321 | -1,426 |
| 法人税等の支払額 | -2,889 | -5,742 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 28,658 | 14,387 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の売却による収入 | 19,405 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -612 | -879 |
| ソフトウエアの取得による支出 | -2,647 | -2,568 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -45 | -83 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 153 | 192 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -1,181 |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | 191 | -72 |
| その他 | -450 | 8 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 15,994 | -4,585 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 5,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -5,044 | -39 |
| 配当金の支払額 | -2,366 | -2,366 |
| リース債務の返済による支出 | -629 | -795 |
| その他 | -260 | -255 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,301 | -3,457 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 138 | 35 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 41,489 | 6,378 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 142,881 | 149,260 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
