ベネッセ HD（9783）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2018年6月30日 | 自 2019年4月1日 至 2019年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -2,913 | -469 |
| 減価償却費 | 4,851 | 5,000 |
| 引当金の増減額（△は減少） | -3,989 | -3,542 |
| その他の損益（△は益） | 1,228 | 1,282 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 811 | 1,905 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 3,200 | 5,234 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 26,675 | 29,521 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -5,969 | -5,222 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -6,144 | -4,635 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 1,759 | -633 |
| その他の資産・負債の増減額 | 2,646 | 4,300 |
| 小計 | 22,156 | 32,741 |
| 利息及び配当金の受取額 | 121 | 127 |
| 利息の支払額 | -1,162 | -1,321 |
| 法人税等の支払額 | -6,589 | -2,889 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 14,525 | 28,658 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | -12,605 | -1 |
| 有価証券の売却による収入 | 8,610 | 19,405 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,025 | -612 |
| ソフトウエアの取得による支出 | -1,918 | -2,647 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -208 | -45 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 255 | 153 |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | 914 | 191 |
| その他 | -311 | -448 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -6,288 | 15,994 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | － | 5,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -5,044 |
| 配当金の支払額 | -4,491 | -2,366 |
| リース債務の返済による支出 | -563 | -629 |
| その他 | -324 | -260 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -5,379 | -3,301 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -931 | 138 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,926 | 41,489 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 112,658 | 154,148 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
