ベネッセ HD（9783）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年6月30日 | 自 2018年4月1日 至 2018年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 564 | -2,913 |
| 減価償却費 | 5,074 | 4,851 |
| 引当金の増減額（△は減少） | -3,403 | -3,989 |
| その他の損益（△は益） | 1,226 | 1,228 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 136 | 811 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 2,384 | 3,200 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 24,899 | 26,675 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -4,346 | -5,969 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -5,790 | -6,144 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 494 | 1,759 |
| その他の資産・負債の増減額 | 2,604 | 2,646 |
| 小計 | 23,845 | 22,156 |
| 利息及び配当金の受取額 | 126 | 121 |
| 利息の支払額 | -1,103 | -1,162 |
| 法人税等の支払額 | -3,077 | -6,589 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 19,790 | 14,525 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | -15,235 | -12,605 |
| 有価証券の売却による収入 | 10,601 | 8,610 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,444 | -1,025 |
| ソフトウエアの取得による支出 | -2,243 | -1,918 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -191 | -208 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 73 | 255 |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | -296 | 914 |
| その他 | -301 | -311 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -9,037 | -6,288 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -4,464 | -4,491 |
| リース債務の返済による支出 | -565 | -563 |
| その他 | -448 | -324 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -5,478 | -5,379 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,520 | -931 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,753 | 1,926 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 138,304 | 140,230 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
