ベネッセ HD（9783）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年6月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -1,805 | 564 |
| 減価償却費 | 4,946 | 5,074 |
| 減損損失 | 385 | － |
| 引当金の増減額（△は減少） | -3,374 | -3,403 |
| その他の損益（△は益） | 1,211 | 1,226 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 726 | 136 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 3,008 | 2,384 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 26,400 | 24,899 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,733 | -4,346 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -6,092 | -5,790 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -1,864 | 494 |
| その他の資産・負債の増減額 | -170 | 2,604 |
| 小計 | 21,637 | 23,845 |
| 利息及び配当金の受取額 | 151 | 126 |
| 利息の支払額 | -919 | -1,103 |
| 法人税等の支払額 | -4,506 | -3,077 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 16,362 | 19,790 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | -15,301 | -15,235 |
| 有価証券の売却による収入 | 20,302 | 10,601 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -952 | -1,444 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,308 | 1 |
| ソフトウエアの取得による支出 | -2,251 | -2,243 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -284 | -191 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 103 | 73 |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | 4,278 | -296 |
| その他 | -367 | -303 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 6,834 | -9,037 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -4,448 | -4,464 |
| リース債務の返済による支出 | -506 | -565 |
| その他 | -310 | -448 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -5,265 | -5,478 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2,508 | -1,520 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 15,423 | 3,753 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 123,778 | 122,755 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
