ベネッセ HD（9783）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年6月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 225 | -1,805 |
| 減価償却費 | 5,319 | 4,946 |
| 減損損失 | － | 385 |
| 引当金の増減額（△は減少） | -3,743 | -3,374 |
| その他の損益（△は益） | 422 | 1,211 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -9 | 726 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 3,187 | 3,008 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 29,391 | 26,400 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -7,643 | -1,733 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -12,636 | -6,092 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -2,846 | -1,864 |
| その他の資産・負債の増減額 | 4,310 | -170 |
| 小計 | 15,976 | 21,637 |
| 利息及び配当金の受取額 | 131 | 151 |
| 利息の支払額 | -724 | -919 |
| 法人税等の支払額 | -3,234 | -4,506 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 12,149 | 16,362 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | -13,003 | -15,301 |
| 有価証券の売却による収入 | 4,986 | 20,302 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,140 | -952 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 44 | 1,308 |
| ソフトウエアの取得による支出 | -2,781 | -2,251 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -64 | -284 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,220 | 103 |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | 874 | 4,278 |
| その他 | -665 | -367 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -10,529 | 6,834 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 5,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -5,008 | -5 |
| 配当金の支払額 | -4,445 | -4,448 |
| リース債務の返済による支出 | -436 | -506 |
| その他 | 238 | -305 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,652 | -5,265 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2,013 | -2,508 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -5,046 | 15,423 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 107,909 | 123,778 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
