ベネッセ HD（9783）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年6月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -21,032 | 225 |
| 減価償却費 | 4,884 | 5,319 |
| 引当金の増減額（△は減少） | 20,840 | -3,743 |
| その他の損益（△は益） | 393 | 422 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 886 | -9 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 5,839 | 3,187 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 33,531 | 29,391 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -5,410 | -7,643 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -6,794 | -12,636 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -841 | -2,846 |
| その他の資産・負債の増減額 | 5,484 | 4,310 |
| 小計 | 37,780 | 15,976 |
| 利息及び配当金の受取額 | 127 | 131 |
| 利息の支払額 | -481 | -724 |
| 法人税等の支払額 | -6,100 | -3,234 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 31,326 | 12,149 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | -23,405 | -13,003 |
| 有価証券の売却による収入 | 23,231 | 4,986 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,233 | -1,140 |
| ソフトウエアの取得による支出 | -5,334 | -2,781 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,619 | -64 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 39 | 1,220 |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | -320 | 874 |
| その他 | -821 | -620 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -9,465 | -10,529 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 100 | － |
| 長期借入れによる収入 | － | 5,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -5,008 |
| 配当金の支払額 | -4,467 | -4,445 |
| リース債務の返済による支出 | -409 | -436 |
| その他 | -95 | 238 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,872 | -4,652 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -407 | -2,013 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 16,580 | -5,046 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 110,416 | 107,909 |
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