ベネッセ HD（9783）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年6月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 6,093 | -21,032 |
| 減価償却額 | 4,279 | 4,884 |
| 引当金の増減額（△は減少） | -3,696 | 20,840 |
| その他の損益（△は益） | -529 | 393 |
| 売上債権の増減額 | 734 | 886 |
| たな卸資産の増減額 | 6,108 | 5,839 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 32,211 | 33,531 |
| 仕入債務の増減額 | -3,261 | -5,410 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -5,853 | -6,794 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -1,336 | -841 |
| その他の資産・負債の増減額 | 4,076 | 5,484 |
| 小計 | 38,826 | 37,780 |
| 利息及び配当金の受取額 | 138 | 127 |
| 利息の支払額 | -308 | -481 |
| 法人税等の支払額 | -10,323 | -6,100 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 28,333 | 31,326 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | -23,526 | -23,405 |
| 有価証券の売却による収入 | 22,503 | 23,231 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,011 | -1,233 |
| ソフトウエアの取得による支出 | -3,276 | -5,334 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,189 | -1,619 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 541 | 39 |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | -1,267 | -320 |
| その他 | -602 | -821 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -8,827 | -9,465 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 100 | 100 |
| 配当金の支払額 | -4,469 | -4,467 |
| 自己株式の取得による支出 | -3,720 | -1 |
| リース債務の返済による支出 | -345 | -409 |
| その他 | 111 | -93 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -8,323 | -4,872 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 835 | -407 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 12,017 | 16,580 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 109,820 | 110,416 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
