有価証券報告書-第62期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失(△) | -3,475 | 9,921 |
減価償却費 | 21,225 | 21,758 |
減損損失 | 221 | 157 |
引当金の増減額(△は減少) | -759 | -420 |
事業整理損 | 792 | 788 |
事業構造改善費用 | 2,315 | - |
情報セキュリティ対策費 | 26,039 | - |
その他の損益(△は益) | 3,218 | 1,291 |
売上債権の増減額(△は増加) | 257 | -1,254 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 6,005 | 7,547 |
未収入金の増減額(△は増加) | 7,112 | 2,836 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 1,891 | -7,111 |
未払金の増減額(△は減少) | 4,323 | -6,351 |
前受金の増減額(△は減少) | -10,954 | -3,796 |
退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | -819 | 2,071 |
その他の資産・負債の増減額 | 7,740 | 3,725 |
小計 | 65,133 | 31,164 |
利息及び配当金の受取額 | 631 | 545 |
利息の支払額 | -2,422 | -3,226 |
事業構造改善費用の支払額 | -2,024 | - |
情報セキュリティ対策費の支払額 | -21,366 | - |
法人税等の支払額 | -13,865 | -6,463 |
法人税等の還付額 | 1,753 | 4,177 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 27,839 | 26,195 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有価証券の取得による支出 | -24,758 | -64,616 |
有価証券の売却による収入 | 56,447 | 53,518 |
有形固定資産の取得による支出 | -6,319 | -5,736 |
有形固定資産の売却による収入 | 1,429 | 2,003 |
ソフトウエアの取得による支出 | -12,296 | -7,028 |
投資有価証券の取得による支出 | -2,262 | -4,059 |
投資有価証券の売却による収入 | 668 | 1,664 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -1,179 | - |
子会社株式の追加取得による支出 | -1,092 | - |
定期預金の純増減額(△は増加) | -3,457 | 806 |
その他 | -4,132 | -2,743 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 3,048 | -26,191 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -786 | - |
長期借入れによる収入 | 5,071 | 32,805 |
長期借入金の返済による支出 | -6,269 | -25,027 |
配当金の支払額 | -9,137 | -9,137 |
リース債務の返済による支出 | -1,723 | -1,858 |
その他 | -266 | -17 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -13,112 | -3,236 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,343 | -1,368 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 19,119 | -4,600 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 112,955 | 108,355 |