ベネッセ HD（9783）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -3,475 | 9,921 |
| 減価償却費 | 21,225 | 21,758 |
| 減損損失 | 221 | 157 |
| 引当金の増減額（△は減少） | -759 | -420 |
| 事業整理損 | 792 | 788 |
| 事業構造改善費用 | 2,315 | － |
| 情報セキュリティ対策費 | 26,039 | － |
| その他の損益（△は益） | 3,218 | 1,291 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 257 | -1,254 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 6,005 | 7,547 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 7,112 | 2,836 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,891 | -7,111 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 4,323 | -6,351 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -10,954 | -3,796 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -819 | 2,071 |
| その他の資産・負債の増減額 | 7,740 | 3,725 |
| 小計 | 65,133 | 31,164 |
| 利息及び配当金の受取額 | 631 | 545 |
| 利息の支払額 | -2,422 | -3,226 |
| 事業構造改善費用の支払額 | -2,024 | － |
| 情報セキュリティ対策費の支払額 | -21,366 | － |
| 法人税等の支払額 | -13,865 | -6,463 |
| 法人税等の還付額 | 1,753 | 4,177 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 27,839 | 26,195 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | -24,758 | -64,616 |
| 有価証券の売却による収入 | 56,447 | 53,518 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -6,319 | -5,736 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,429 | 2,003 |
| ソフトウエアの取得による支出 | -12,296 | -7,028 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,262 | -4,059 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 668 | 1,664 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -1,179 | － |
| 子会社株式の追加取得による支出 | -1,092 | － |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | -3,457 | 806 |
| その他 | -4,132 | -2,743 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 3,048 | -26,191 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -786 | － |
| 長期借入れによる収入 | 5,071 | 32,805 |
| 長期借入金の返済による支出 | -6,269 | -25,027 |
| 配当金の支払額 | -9,137 | -9,137 |
| リース債務の返済による支出 | -1,723 | -1,858 |
| その他 | -266 | -17 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -13,112 | -3,236 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,343 | -1,368 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 19,119 | -4,600 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 112,955 | 108,355 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
