ベネッセ HD（9783）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 9,921 | 8,800 |
| 減価償却費 | 21,758 | 20,506 |
| 減損損失 | 157 | 867 |
| 引当金の増減額（△は減少） | -420 | 196 |
| 事業整理損 | 788 | － |
| その他の損益（△は益） | 1,291 | 399 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,254 | 26 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 7,547 | -1,821 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 2,836 | 268 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -7,111 | 4,242 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -6,351 | 326 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -3,796 | 2,491 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 2,071 | -1,324 |
| その他の資産・負債の増減額 | 3,725 | 900 |
| 小計 | 31,164 | 35,880 |
| 利息及び配当金の受取額 | 545 | 500 |
| 利息の支払額 | -3,226 | -3,923 |
| 法人税等の支払額 | -6,463 | -7,990 |
| 法人税等の還付額 | 4,177 | 770 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 26,195 | 25,237 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | -64,616 | -64,014 |
| 有価証券の売却による収入 | 53,518 | 72,427 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,736 | -4,325 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,003 | 7,385 |
| ソフトウエアの取得による支出 | -7,028 | -5,938 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4,059 | -2,146 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,664 | 1,175 |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | 806 | -3,511 |
| その他 | -2,743 | -1,488 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -26,191 | -436 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 32,805 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -25,027 | -9 |
| 配当金の支払額 | -9,137 | -9,136 |
| リース債務の返済による支出 | -1,858 | -2,155 |
| その他 | -17 | -693 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,236 | -11,994 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,368 | -2,160 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -4,600 | 10,645 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 108,355 | 119,001 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
