有価証券報告書-第64期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 8,800 | 20,755 |
減価償却費 | 20,506 | 20,121 |
減損損失 | 867 | 873 |
引当金の増減額(△は減少) | 196 | 1,073 |
子会社株式売却損益(△は益) | - | -12,681 |
その他の損益(△は益) | 399 | 4,240 |
売上債権の増減額(△は増加) | 26 | -2,423 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -1,821 | -4,640 |
未収入金の増減額(△は増加) | 268 | -3,285 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 4,242 | 438 |
未払金の増減額(△は減少) | 326 | 2,267 |
前受金の増減額(△は減少) | 2,491 | 6,651 |
退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | -1,324 | 108 |
その他の資産・負債の増減額 | 900 | 3,627 |
小計 | 35,880 | 37,127 |
利息及び配当金の受取額 | 500 | 677 |
利息の支払額 | -3,923 | -4,460 |
法人税等の支払額 | -7,990 | -8,437 |
法人税等の還付額 | 770 | 1,542 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 25,237 | 26,449 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有価証券の取得による支出 | -64,014 | -34,042 |
有価証券の売却による収入 | 72,427 | 40,218 |
有形固定資産の取得による支出 | -4,325 | -6,197 |
有形固定資産の売却による収入 | 7,385 | 195 |
ソフトウエアの取得による支出 | -5,938 | -5,766 |
投資有価証券の取得による支出 | -2,146 | -470 |
投資有価証券の売却による収入 | 1,175 | 1,154 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | - | 12,909 |
定期預金の純増減額(△は増加) | -3,511 | -867 |
その他 | -1,488 | -1,631 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -436 | 5,503 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
配当金の支払額 | -9,136 | -9,150 |
リース債務の返済による支出 | -2,155 | -2,222 |
非支配株主への配当金の支払額 | -690 | -1,530 |
その他 | -11 | 390 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -11,994 | -12,512 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2,160 | -136 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 10,645 | 19,303 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 119,001 | 138,304 |