ベネッセ HD（9783）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 8,800 | 20,755 |
| 減価償却費 | 20,506 | 20,121 |
| 減損損失 | 867 | 873 |
| 引当金の増減額（△は減少） | 196 | 1,073 |
| 子会社株式売却損益（△は益） | － | -12,681 |
| その他の損益（△は益） | 399 | 4,240 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 26 | -2,423 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,821 | -4,640 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 268 | -3,285 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 4,242 | 438 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 326 | 2,267 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 2,491 | 6,651 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -1,324 | 108 |
| その他の資産・負債の増減額 | 900 | 3,627 |
| 小計 | 35,880 | 37,127 |
| 利息及び配当金の受取額 | 500 | 677 |
| 利息の支払額 | -3,923 | -4,460 |
| 法人税等の支払額 | -7,990 | -8,437 |
| 法人税等の還付額 | 770 | 1,542 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 25,237 | 26,449 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | -64,014 | -34,042 |
| 有価証券の売却による収入 | 72,427 | 40,218 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,325 | -6,197 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 7,385 | 195 |
| ソフトウエアの取得による支出 | -5,938 | -5,766 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,146 | -470 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,175 | 1,154 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 12,909 |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | -3,511 | -867 |
| その他 | -1,488 | -1,631 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -436 | 5,503 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -9,136 | -9,150 |
| リース債務の返済による支出 | -2,155 | -2,222 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -690 | -1,530 |
| その他 | -11 | 390 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -11,994 | -12,512 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2,160 | -136 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 10,645 | 19,303 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 119,001 | 138,304 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
