ベネッセ HD（9783）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2015年7月24日 11:27
- 【資料】
- 訂正有価証券報告書-第61期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
- 【短信】
- 平成27年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2013年4月1日
至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日
至 2015年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 32,908 | -3,475 |
| 減価償却費 | 17,548 | 21,225 |
| 減損損失 | 3,190 | 221 |
| 引当金の増減額（△は減少） | -3,952 | -759 |
| 事業整理損 | － | 792 |
| 子会社株式売却損益（△は益） | -1,537 | － |
| 事業構造改善費用 | 550 | 2,315 |
| 情報セキュリティ対策費 | － | 26,039 |
| その他の損益（△は益） | 135 | 3,218 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 456 | 257 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -11,497 | 6,005 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -1,951 | 7,112 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,724 | 1,891 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 2,846 | 4,323 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 3,080 | -10,954 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | 3,816 | － |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -3,446 | -819 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 5,772 | -90 |
| その他の資産・負債の増減額 | -1,400 | 7,830 |
| 小計 | 49,246 | 65,133 |
| 利息及び配当金の受取額 | 545 | 631 |
| 利息の支払額 | -1,421 | -2,422 |
| 事業構造改善費用の支払額 | -46 | -2,024 |
| 情報セキュリティ対策費の支払額 | － | -21,366 |
| 法人税等の支払額 | -19,310 | -13,865 |
| 法人税等の還付額 | 3,281 | 1,753 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 32,295 | 27,839 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -82,221 | -24,758 |
| 有価証券の売却による収入 | 80,031 | 56,447 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -8,434 | -6,319 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,650 | 1,429 |
| ソフトウエアの取得による支出 | -12,563 | -12,296 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,997 | -2,262 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 2,047 | 668 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -313 | -1,179 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | -477 | － |
| 子会社株式の追加取得による支出 | － | -1,092 |
| 子会社持分の追加取得による支出 | -302 | － |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | 1,775 | -3,457 |
| その他 | -1,923 | -4,132 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -24,729 | 3,048 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | -786 |
| 長期借入れによる収入 | － | 5,071 |
| 長期借入金の返済による支出 | -250 | -6,269 |
| 配当金の支払額 | -9,185 | -9,137 |
| 自己株式の取得による支出 | -3,723 | -3 |
| リース債務の返済による支出 | -1,431 | -1,723 |
| その他 | 75 | -262 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -14,514 | -13,112 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,982 | 1,343 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,966 | 19,119 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 93,835 | 112,955 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
