ベネッセ HD（9783）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2014年7月31日 15:29
- 【資料】
- 訂正有価証券報告書-第60期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
- 【短信】
- 平成26年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2012年4月1日
至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日
至 2014年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 38,245 | 32,908 |
| 減価償却費 | 17,152 | 17,548 |
| 減損損失 | 842 | 3,190 |
| 引当金の増減額（△は減少） | 363 | -3,952 |
| 子会社株式売却損益（△は益） | － | -1,537 |
| その他の損益（△は益） | 549 | 415 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,990 | 456 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -4,013 | -11,273 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 205 | -1,951 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 220 | 2,724 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -1,450 | 2,846 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -313 | 3,080 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | 420 | 3,816 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | － | -3,446 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 5,772 |
| その他の資産・負債の増減額 | 2,325 | -1,400 |
| 小計 | 52,558 | 49,199 |
| 利息及び配当金の受取額 | 535 | 545 |
| 利息の支払額 | -867 | -1,421 |
| 法人税等の支払額 | -18,518 | -19,310 |
| 法人税等の還付額 | － | 3,281 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 33,709 | 32,295 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -74,464 | -82,221 |
| 有価証券の売却による収入 | 72,078 | 80,031 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,245 | -8,434 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 849 | 1,650 |
| ソフトウエアの取得による支出 | -8,802 | -12,563 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -5,768 | -3,997 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,316 | 2,047 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -313 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | － | -477 |
| 子会社持分の追加取得による支出 | － | -302 |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | -1,449 | 1,775 |
| その他 | -1,525 | -1,923 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -23,012 | -24,729 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -269 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -259 | -250 |
| 配当金の支払額 | -9,234 | -9,185 |
| 自己株式の取得による支出 | -2 | -3,723 |
| リース債務の返済による支出 | -1,262 | -1,431 |
| その他 | -242 | 75 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -11,270 | -14,514 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,433 | 2,982 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 859 | -3,966 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 97,802 | 93,835 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
