ベネッセ HD（9783）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年12月31日 | 自 2014年4月1日 至 2014年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 34,467 | 10,734 |
| 減価償却費 | 12,948 | 15,019 |
| 減損損失 | 1,452 | － |
| 引当金の増減額（△は減少） | -2,862 | -1,292 |
| 事業整理損 | － | 792 |
| 子会社株式売却損益（△は益） | -1,537 | － |
| 情報セキュリティ対策費 | － | 26,000 |
| その他の損益（△は益） | 217 | 1,836 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 624 | -156 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -858 | 7,981 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 20,948 | 27,192 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,892 | -6,574 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -4,456 | -6,849 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -19,978 | -26,990 |
| その他の資産・負債の増減額 | 3,413 | 8,194 |
| 小計 | 42,486 | 55,888 |
| 利息及び配当金の受取額 | 395 | 435 |
| 利息の支払額 | -997 | -1,701 |
| 情報セキュリティ対策費の支払額 | － | -15,521 |
| 法人税等の支払額 | -18,713 | -13,119 |
| 法人税等の還付額 | 3,282 | 1,741 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 26,453 | 27,721 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | -56,065 | -23,426 |
| 有価証券の売却による収入 | 60,628 | 55,939 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -6,255 | -4,619 |
| ソフトウエアの取得による支出 | -9,654 | -10,282 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,036 | -1,947 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 2,033 | 179 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -313 | -1,179 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | -477 | － |
| 子会社持分の追加取得による支出 | -302 | － |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | 1,556 | -3,586 |
| その他 | -1,100 | -2,770 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -12,987 | 8,305 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 100 | -786 |
| 配当金の支払額 | -9,167 | -9,122 |
| 自己株式の取得による支出 | -3,722 | -3 |
| リース債務の返済による支出 | -997 | -1,326 |
| その他 | 96 | -163 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -13,690 | -11,401 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,594 | 145 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,370 | 24,771 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 99,172 | 118,607 |
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