ベネッセ HD（9783）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年12月31日 | 自 2013年4月1日 至 2013年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 37,191 | 34,467 |
| 減価償却費 | 12,596 | 12,948 |
| 減損損失 | 18 | 1,452 |
| 引当金の増減額（△は減少） | -2,747 | -2,862 |
| 子会社株式売却損益（△は益） | － | -1,537 |
| その他の損益（△は益） | 294 | 217 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,132 | 624 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 2,646 | -858 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 21,803 | 20,948 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -3,248 | -1,892 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -6,041 | -4,456 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -21,963 | -19,978 |
| その他の資産・負債の増減額 | 4,796 | 3,413 |
| 小計 | 44,213 | 42,486 |
| 利息及び配当金の受取額 | 410 | 395 |
| 利息の支払額 | -593 | -997 |
| 法人税等の支払額 | -17,835 | -18,713 |
| 法人税等の還付額 | － | 3,282 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 26,195 | 26,453 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | -54,954 | -56,065 |
| 有価証券の売却による収入 | 48,720 | 60,628 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,570 | -6,255 |
| ソフトウエアの取得による支出 | -6,294 | -9,654 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4,177 | -3,036 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 929 | 2,033 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -313 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | － | -477 |
| 子会社持分の追加取得による支出 | － | -302 |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | -1,304 | 1,556 |
| その他 | -555 | -1,100 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -21,207 | -12,987 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -120 | 100 |
| 長期借入金の返済による支出 | -9 | － |
| 配当金の支払額 | -9,217 | -9,167 |
| 自己株式の取得による支出 | -2 | -3,722 |
| リース債務の返済による支出 | -916 | -997 |
| その他 | -228 | 96 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -10,494 | -13,690 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 48 | 1,594 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -5,458 | 1,370 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 96,942 | 91,484 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 91,484 | 99,172 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
