ベネッセ HD（9783）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年12月31日 | 自 2012年4月1日 至 2012年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 34,382 | 37,191 |
| 減価償却費 | 10,503 | 12,596 |
| 引当金の増減額（△は減少） | -2,881 | -2,747 |
| その他の損益（△は益） | 603 | 313 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -833 | -1,132 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 2,746 | 2,646 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 18,609 | 21,803 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,506 | -3,248 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -1,628 | -6,041 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -17,514 | -21,963 |
| その他の資産・負債の増減額 | 4,610 | 4,796 |
| 小計 | 46,090 | 44,213 |
| 利息及び配当金の受取額 | 408 | 410 |
| 利息の支払額 | -160 | -593 |
| 法人税等の支払額 | -24,145 | -17,835 |
| 法人税等の還付額 | 5,882 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 28,076 | 26,195 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | -38,239 | -54,954 |
| 有価証券の売却による収入 | 41,810 | 48,720 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,457 | -3,570 |
| ソフトウエアの取得による支出 | -8,369 | -6,294 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4,168 | -4,177 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 3,203 | 929 |
| 子会社株式の取得による支出 | -5,482 | － |
| 事業譲渡による収入 | 297 | － |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | -33 | -1,304 |
| その他 | -1,760 | -555 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -16,200 | -21,207 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 202 | -120 |
| 長期借入れによる収入 | 5,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -41 | -9 |
| 配当金の支払額 | -9,290 | -9,217 |
| 自己株式の取得による支出 | -5,339 | -2 |
| リース債務の返済による支出 | -685 | -916 |
| その他 | -258 | -228 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -10,412 | -10,494 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -613 | 48 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 849 | -5,458 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 101,691 | 102,540 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 102,540 | 91,484 |
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