ベネッセ HD（9783）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年12月31日 | 自 2011年4月1日 至 2011年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 39,625 | 34,382 |
| 減価償却費 | 10,178 | 10,503 |
| 引当金の増減額（△は減少） | -2,979 | -2,881 |
| その他の損益（△は益） | 414 | 603 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -870 | -833 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,739 | 2,746 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 20,030 | 18,609 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,439 | -2,506 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -4,151 | -1,628 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -19,733 | -17,514 |
| その他の資産・負債の増減額 | 4,937 | 4,610 |
| 小計 | 47,751 | 46,090 |
| 利息及び配当金の受取額 | 538 | 408 |
| 利息の支払額 | -81 | -160 |
| 法人税等の支払額 | -13,620 | -24,145 |
| 法人税等の還付額 | － | 5,882 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 34,587 | 28,076 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | -51,226 | -38,239 |
| 有価証券の売却による収入 | 55,026 | 41,810 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,148 | -3,457 |
| ソフトウエアの取得による支出 | -9,162 | -8,369 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,309 | -4,168 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 6,015 | 3,203 |
| 子会社株式の取得による支出 | － | -5,482 |
| 子会社株式の売却による収入 | 229 | － |
| 事業譲渡による収入 | 153 | 297 |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | 2,003 | -33 |
| その他 | -2,730 | -1,760 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -6,148 | -16,200 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -558 | 202 |
| 長期借入れによる収入 | 10,019 | 5,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -78 | -41 |
| 配当金の支払額 | -9,102 | -9,290 |
| ストックオプションの行使による収入 | 499 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -2 | -5,339 |
| 子会社の自己株式の取得による支出 | -1,117 | － |
| その他 | -843 | -943 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,184 | -10,412 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,586 | -613 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 25,668 | 849 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 60,174 | 85,843 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 85,843 | 102,540 |
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