ベネッセ HD（9783）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2009年12月31日 | 自 2010年4月1日 至 2010年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 38,123 | 39,625 |
| 減価償却費 | 9,756 | 10,178 |
| 引当金の増減額（△は減少） | -3,322 | -2,979 |
| 事業整理損失 | 1,087 | － |
| その他の損益（△は益） | -249 | 414 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 574 | -870 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -521 | 1,739 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 19,193 | 20,030 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,939 | -1,439 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -4,997 | -4,151 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -21,380 | -19,733 |
| その他の資産・負債の増減額 | 643 | 4,937 |
| 小計 | 36,967 | 47,751 |
| 利息及び配当金の受取額 | 777 | 538 |
| 利息の支払額 | -46 | -81 |
| 法人税等の支払額 | -20,172 | -13,620 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 17,526 | 34,587 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | -47,969 | -51,226 |
| 有価証券の売却による収入 | 45,976 | 55,026 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,678 | -3,148 |
| ソフトウエアの取得による支出 | -11,126 | -9,162 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,965 | -3,309 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 4,876 | 6,015 |
| 子会社株式の売却による収入 | － | 229 |
| 事業譲渡による収入 | － | 153 |
| 吸収分割による支出 | -1,681 | － |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | -80 | 2,003 |
| その他 | -3,326 | -2,730 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -19,974 | -6,148 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -319 | -558 |
| 長期借入れによる収入 | － | 10,019 |
| 長期借入金の返済による支出 | -268 | -78 |
| 配当金の支払額 | -8,860 | -9,102 |
| ストックオプションの行使による収入 | 311 | 499 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,513 | -2 |
| 子会社の自己株式の取得による支出 | － | -1,117 |
| その他 | -500 | -843 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -11,151 | -1,184 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 159 | -1,586 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -13,440 | 25,668 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 77,581 | 64,141 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 64,141 | 85,843 |
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