ベネッセ HD（9783）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年12月31日 | 自 2015年4月1日 至 2015年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 10,734 | 14,296 |
| 減価償却費 | 15,019 | 16,092 |
| 引当金の増減額（△は減少） | -1,292 | -2,984 |
| 事業整理損 | 792 | － |
| 情報セキュリティ対策費 | 26,000 | － |
| その他の損益（△は益） | 1,836 | 2,215 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -156 | -1,528 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 7,981 | 5,132 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 27,192 | 21,280 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -6,574 | -7,856 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -6,849 | -12,142 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -26,990 | -19,122 |
| その他の資産・負債の増減額 | 8,194 | 6,353 |
| 小計 | 55,888 | 21,735 |
| 利息及び配当金の受取額 | 435 | 422 |
| 利息の支払額 | -1,701 | -2,355 |
| 情報セキュリティ対策費の支払額 | -15,521 | － |
| 法人税等の支払額 | -13,119 | -6,264 |
| 法人税等の還付額 | 1,741 | 4,173 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 27,721 | 17,712 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | -23,426 | -41,217 |
| 有価証券の売却による収入 | 55,939 | 36,580 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,619 | -4,094 |
| ソフトウエアの取得による支出 | -10,282 | -5,781 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,947 | -1,767 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 179 | 1,478 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -1,179 | － |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | -3,586 | 724 |
| その他 | -2,770 | -1,569 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 8,305 | -15,646 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -786 | － |
| 長期借入れによる収入 | 69 | 14,805 |
| 長期借入金の返済による支出 | -11 | -15,021 |
| 配当金の支払額 | -9,122 | -9,114 |
| リース債務の返済による支出 | -1,326 | -1,363 |
| その他 | -224 | 101 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -11,401 | -10,593 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 145 | -893 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 24,771 | -9,420 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 118,607 | 103,535 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
